| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 241.00 | 107 304.00 | 1 938.00 | 109 241.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 155 573.00 | | 155 573.00 | 155 573.00 |
AP Constructions | 2 604 481.00 | 1 652 053.00 | 952 428.00 | 2 604 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 786 402.00 | 647 601.00 | 138 800.00 | 786 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 240.00 | 716 705.00 | 200 534.00 | 917 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 543.00 | | 84 543.00 | 84 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 926.00 | | 16 926.00 | 16 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 704 895.00 | 3 123 664.00 | 1 581 231.00 | 4 704 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 239.00 | 242 262.00 | 111 976.00 | 354 239.00 |
BN En cours de production de biens | 70 670.00 | | 70 670.00 | 70 670.00 |
BT Marchandises | 44 580.00 | 39 024.00 | 5 556.00 | 44 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 610 181.00 | 35 863.00 | 5 574 318.00 | 5 610 181.00 |
BZ Autres créances | 7 400 298.00 | | 7 400 298.00 | 7 400 298.00 |
CF Disponibilités | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 491 152.00 | 317 150.00 | 13 174 002.00 | 13 491 152.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 196 046.00 | 3 440 814.00 | 14 755 233.00 | 18 196 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 107.00 | | | 35 107.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 693 890.00 | 4 693 890.00 | | 4 693 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 56 083.00 | 56 083.00 | | 56 083.00 |
DH Report à nouveau | 213.00 | 580.00 | | 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 340.00 | 550 633.00 | | 502 340.00 |
DK Provisions réglementées | 41 296.00 | 40 817.00 | | 41 296.00 |
DL TOTAL (I) | 6 970 761.00 | 7 018 943.00 | | 6 970 761.00 |
DP Provisions pour risques | 137 086.00 | 260 887.00 | | 137 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 691 820.00 | 1 481 860.00 | | 1 691 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 828 906.00 | 1 742 747.00 | | 1 828 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 247 331.00 | 1 804 337.00 | | 3 247 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 439 552.00 | 2 412 228.00 | | 2 439 552.00 |
EA Autres dettes | 114 012.00 | 148 681.00 | | 114 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 744.00 | 399 764.00 | | 140 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 951 639.00 | 4 775 010.00 | | 5 951 639.00 |
ED (V) | 3 926.00 | 234.00 | | 3 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 755 233.00 | 13 536 934.00 | | 14 755 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 941 639.00 | 4 765 010.00 | | 5 941 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 789 340.00 | 7 510 084.00 | 21 299 424.00 | 13 789 340.00 |
FG Production vendue services | 273 829.00 | 2 618 760.00 | 2 892 589.00 | 273 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 063 169.00 | 10 128 844.00 | 24 192 013.00 | 14 063 169.00 |
FM Production stockée | | | -6 757.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 444 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 521 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 062 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 354 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 534 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 423.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 292 178.00 | |
GE Autres charges | | | 181 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 630 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 521.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 46 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 242 527.00 | 327 431.00 | | 1 242 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 991.00 | 18 332.00 | | 13 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 256 518.00 | 345 763.00 | | 1 256 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 266 806.00 | 327 431.00 | | 1 266 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 470.00 | 15 245.00 | | 14 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281 426.00 | 342 676.00 | | 1 281 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 908.00 | 3 087.00 | | -24 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 207.00 | 41 333.00 | | 47 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 389.00 | 227 120.00 | | 226 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 735 080.00 | 25 201 855.00 | | 25 735 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 232 741.00 | 24 651 222.00 | | 25 232 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 340.00 | 550 633.00 | | 502 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 104 834.00 | | 328 868.00 | 6 104 834.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 390 606.00 | | | 1 390 606.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 16 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 728 807.00 | 4 704 895.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 390 606.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 261.00 | 139 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 590.00 | 4 548 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 993.00 | | | 195 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500 984.00 | | 328 843.00 | 4 500 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 250.00 | | 25.00 | 17 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 337 186.00 | 203 562.00 | 417 084.00 | 3 337 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 795.00 | 5 554.00 | 297 046.00 | 398 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 938 391.00 | 198 007.00 | 120 038.00 | 2 938 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 817.00 | 14 470.00 | 13 991.00 | 40 817.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 742 747.00 | 292 177.00 | 206 019.00 | 1 742 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 742 747.00 | 292 177.00 | 206 019.00 | 1 742 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292 178.00 | 201 303.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 717.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 470.00 | 13 991.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 247 331.00 | 3 247 331.00 | | 3 247 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 012.00 | 114 012.00 | | 114 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 744.00 | 140 744.00 | | 140 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 926.00 | | 16 926.00 | 16 926.00 |
UX Autres créances clients | 5 610 181.00 | 5 575 074.00 | 35 107.00 | 5 610 181.00 |
VP Divers | 7 400 298.00 | 7 400 298.00 | | 7 400 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 439 552.00 | 2 439 552.00 | | 2 439 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 038 164.00 | 12 986 132.00 | 52 032.00 | 13 038 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 951 639.00 | 5 941 639.00 | | 5 951 639.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |