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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 023.00 | 91 223.00 | 8 800.00 | 100 023.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 155 573.00 | | 155 573.00 | 155 573.00 |
AP Constructions | 2 611 790.00 | 1 835 421.00 | 776 369.00 | 2 611 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 626.00 | 646 719.00 | 86 907.00 | 733 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 188.00 | 548 412.00 | 36 777.00 | 585 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 951.00 | | 51 951.00 | 51 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 270 636.00 | 3 121 775.00 | 1 148 861.00 | 4 270 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 240.00 | 21 840.00 | 61 400.00 | 83 240.00 |
BN En cours de production de biens | 66 370.00 | | 66 370.00 | 66 370.00 |
BT Marchandises | 43 763.00 | 41 280.00 | 2 483.00 | 43 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 604 092.00 | 58 968.00 | 3 545 124.00 | 3 604 092.00 |
BZ Autres créances | 6 817 723.00 | | 6 817 723.00 | 6 817 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 633 471.00 | 122 088.00 | 10 511 383.00 | 10 633 471.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 904 107.00 | 3 243 862.00 | 11 660 245.00 | 14 904 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 693 890.00 | 4 693 890.00 | | 4 693 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 56 083.00 | 56 083.00 | | 56 083.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 553.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 715.00 | 567 458.00 | | 124 715.00 |
DK Provisions réglementées | | 42 873.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 551 639.00 | 7 037 796.00 | | 6 551 639.00 |
DP Provisions pour risques | 52 390.00 | 82 359.00 | | 52 390.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 723 198.00 | 1 412 156.00 | | 1 723 198.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 775 588.00 | 1 494 515.00 | | 1 775 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 71 427.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54 534.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 983.00 | 2 056 203.00 | | 1 164 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 789 524.00 | 2 095 178.00 | | 1 789 524.00 |
EA Autres dettes | 38 537.00 | 35 747.00 | | 38 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 974.00 | 152 539.00 | | 329 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 333 018.00 | 4 465 628.00 | | 3 333 018.00 |
ED (V) | | 70.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 660 245.00 | 12 998 009.00 | | 11 660 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 539 646.00 | 730 451.00 | 11 270 097.00 | 10 539 646.00 |
FG Production vendue services | 169 050.00 | 1 979 307.00 | 2 148 357.00 | 169 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 708 696.00 | 2 709 757.00 | 13 418 453.00 | 10 708 696.00 |
FM Production stockée | | | -2 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 521.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 730 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 228 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 680 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 303 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 064 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 383 063.00 | |
GE Autres charges | | | 112 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 489 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 485.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 184.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 873.00 | 3 157.00 | | 42 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 873.00 | 35 826.00 | | 42 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 231.00 | 112 531.00 | | 68 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 231.00 | 117 325.00 | | 68 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 358.00 | -81 499.00 | | -25 358.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 877.00 | 16 303.00 | | 19 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 009.00 | 220 311.00 | | 74 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 902 379.00 | 18 849 524.00 | | 13 902 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 777 664.00 | 18 282 067.00 | | 13 777 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 715.00 | 567 457.00 | | 124 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 444 236.00 | | 44 081.00 | 4 444 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 424.00 | | 1 996.00 | 13 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 424.00 | 188 836.00 | 4 270 636.00 | 13 424.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 716.00 | 130 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 120.00 | 4 138 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 580.00 | | 2 649.00 | 147 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 265 816.00 | | 41 432.00 | 4 265 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 109 150.00 | 180 070.00 | -167 445.00 | 3 109 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 254.00 | 4 686.00 | -19 716.00 | 106 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 002 896.00 | 175 384.00 | -147 729.00 | 3 002 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 220 726.00 | 3 600.00 | -161 206.00 | 220 726.00 |
6T Sur comptes clients | 106 440.00 | 13 439.00 | -60 911.00 | 106 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 327 166.00 | 17 039.00 | -222 117.00 | 327 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 166.00 | 17 039.00 | -222 117.00 | 327 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
UX Autres créances clients | 10 370 815.00 | 69 283.00 | | 10 370 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 372 811.00 | 69 283.00 | | 10 372 811.00 |