| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 090.00 | 106 254.00 | 10 837.00 | 117 090.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 155 573.00 | | 155 573.00 | 155 573.00 |
AP Constructions | 2 611 790.00 | 1 745 116.00 | 866 674.00 | 2 611 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 421.00 | 630 099.00 | 104 321.00 | 734 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 119.00 | 627 681.00 | 99 438.00 | 727 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 912.00 | | 36 912.00 | 36 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 428 815.00 | 3 109 150.00 | 1 319 665.00 | 4 428 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 084.00 | 178 863.00 | 58 221.00 | 237 084.00 |
BN En cours de production de biens | 62 088.00 | | 62 088.00 | 62 088.00 |
BT Marchandises | 53 221.00 | 41 862.00 | 11 359.00 | 53 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 850 343.00 | 106 440.00 | 4 743 903.00 | 4 850 343.00 |
BZ Autres créances | 6 769 485.00 | | 6 769 485.00 | 6 769 485.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 23 702.00 | | 23 702.00 | 23 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 995 922.00 | 327 166.00 | 11 668 757.00 | 11 995 922.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 434 323.00 | 3 436 315.00 | 12 998 008.00 | 16 434 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 973.00 | | | 32 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 693 890.00 | 4 693 890.00 | | 4 693 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 56 083.00 | 56 083.00 | | 56 083.00 |
DH Report à nouveau | 553.00 | 213.00 | | 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567 458.00 | 502 340.00 | | 567 458.00 |
DK Provisions réglementées | 42 873.00 | 41 296.00 | | 42 873.00 |
DL TOTAL (I) | 7 037 797.00 | 6 970 761.00 | | 7 037 797.00 |
DP Provisions pour risques | 82 359.00 | 137 086.00 | | 82 359.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 412 156.00 | 1 691 820.00 | | 1 412 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 494 515.00 | 1 828 906.00 | | 1 494 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 427.00 | 10 000.00 | | 71 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 534.00 | | | 54 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 203.00 | 3 247 331.00 | | 2 056 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 095 178.00 | 2 439 552.00 | | 2 095 178.00 |
EA Autres dettes | 35 747.00 | 114 012.00 | | 35 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 539.00 | 140 744.00 | | 152 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 465 629.00 | 5 951 639.00 | | 4 465 629.00 |
ED (V) | 67.00 | 3 926.00 | | 67.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 998 008.00 | 14 755 233.00 | | 12 998 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 401 094.00 | 5 941 639.00 | | 4 401 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 771 299.00 | 2 109 590.00 | 15 880 889.00 | 13 771 299.00 |
FG Production vendue services | 178 280.00 | 2 039 801.00 | 2 218 081.00 | 178 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 949 579.00 | 4 149 391.00 | 18 098 970.00 | 13 949 579.00 |
FM Production stockée | | | -8 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 700 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 953 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 298 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 981 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 401 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 676.00 | |
GE Autres charges | | | 195 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 814 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 886 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 897.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 104 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 184.00 | 1 242 527.00 | | 32 184.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 157.00 | 13 991.00 | | 3 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 826.00 | 1 256 518.00 | | 35 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 150.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 531.00 | 1 266 806.00 | | 112 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 325.00 | 1 281 426.00 | | 117 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 499.00 | -24 908.00 | | -81 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 303.00 | 47 207.00 | | 16 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 311.00 | 226 389.00 | | 220 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 849 525.00 | 25 735 080.00 | | 18 849 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 282 067.00 | 25 232 741.00 | | 18 282 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567 458.00 | 502 340.00 | | 567 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 241.00 | 11 490.00 | 3 641.00 | 109 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 926.00 | 1 506.00 | 15 420.00 | 16 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 123 664.00 | 205 783.00 | 220 297.00 | 3 123 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 304.00 | 2 591.00 | 3 641.00 | 107 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 016 360.00 | 203 192.00 | 216 656.00 | 3 016 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 296.00 | 4 734.00 | 3 157.00 | 41 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 296.00 | 4 734.00 | 3 157.00 | 41 296.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 734.00 | 3 157.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 056 203.00 | 2 056 203.00 | | 2 056 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 095 178.00 | 2 095 178.00 | | 2 095 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 310.00 | 42 310.00 | | 42 310.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 539.00 | 152 539.00 | | 152 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
UX Autres créances clients | 4 850 343.00 | 4 817 370.00 | 32 973.00 | 4 850 343.00 |
VI Groupe et associés | 54 864.00 | 54 864.00 | | 54 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 769 485.00 | 6 769 485.00 | | 6 769 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 658 950.00 | 11 610 557.00 | 48 393.00 | 11 658 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 411 094.00 | 4 401 094.00 | 10 000.00 | 4 411 094.00 |