| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 503.00 | 158 773.00 | 6 730.00 | 165 503.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 155 573.00 | | 155 573.00 | 155 573.00 |
AP Constructions | 2 590 899.00 | 1 569 342.00 | 1 021 556.00 | 2 590 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 612.00 | 652 440.00 | 113 172.00 | 765 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 934.00 | 716 608.00 | 181 326.00 | 897 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 968.00 | | 90 968.00 | 90 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 104 834.00 | 3 337 186.00 | 2 767 648.00 | 6 104 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 194.00 | 215 486.00 | 145 708.00 | 361 194.00 |
BN En cours de production de biens | 77 427.00 | | 77 427.00 | 77 427.00 |
BT Marchandises | 48 239.00 | 41 979.00 | 6 260.00 | 48 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 131 015.00 | 44 252.00 | 5 086 763.00 | 5 131 015.00 |
BZ Autres créances | 5 433 023.00 | | 5 433 023.00 | 5 433 023.00 |
CF Disponibilités | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 066 287.00 | 301 717.00 | 10 764 570.00 | 11 066 287.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 175 837.00 | 3 638 903.00 | 13 536 934.00 | 17 175 837.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 679.00 | | | 51 679.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 390 606.00 | 240 022.00 | 1 150 584.00 | 1 390 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 490.00 | 1 524 490.00 | | 1 524 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 693 890.00 | 4 693 890.00 | | 4 693 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 56 083.00 | 56 083.00 | | 56 083.00 |
DH Report à nouveau | 580.00 | 723.00 | | 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 633.00 | 637 858.00 | | 550 633.00 |
DK Provisions réglementées | 40 817.00 | 43 904.00 | | 40 817.00 |
DL TOTAL (I) | 7 018 943.00 | 7 109 397.00 | | 7 018 943.00 |
DP Provisions pour risques | 260 887.00 | 410 459.00 | | 260 887.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 481 860.00 | 1 401 684.00 | | 1 481 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 742 747.00 | 1 812 143.00 | | 1 742 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 337.00 | 2 208 986.00 | | 1 804 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 412 228.00 | 2 021 704.00 | | 2 412 228.00 |
EA Autres dettes | 148 681.00 | 92 562.00 | | 148 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 399 764.00 | 170 190.00 | | 399 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 775 010.00 | 4 503 443.00 | | 4 775 010.00 |
ED (V) | 234.00 | 13 566.00 | | 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 536 934.00 | 13 438 548.00 | | 13 536 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 765 010.00 | 4 493 443.00 | | 4 765 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 062 402.00 | 8 314 658.00 | 23 377 060.00 | 15 062 402.00 |
FG Production vendue services | 199 361.00 | 324 590.00 | 523 951.00 | 199 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 261 763.00 | 8 639 248.00 | 23 901 011.00 | 15 261 763.00 |
FM Production stockée | | | 340.00 | |
FN Production immobilisée | | | 139 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 739 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 424 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 417 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 206 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 191 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 460 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 409.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 637.00 | |
GE Autres charges | | | 213 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 939 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 015.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 391.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 815 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 431.00 | 204 688.00 | | 327 431.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 332.00 | 65 049.00 | | 18 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 763.00 | 269 738.00 | | 345 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327 431.00 | 202 398.00 | | 327 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 245.00 | 751.00 | | 15 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 676.00 | 203 260.00 | | 342 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 087.00 | 66 478.00 | | 3 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 333.00 | 71 363.00 | | 41 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 120.00 | 105 777.00 | | 227 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 201 855.00 | 25 044 385.00 | | 25 201 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 651 222.00 | 24 406 527.00 | | 24 651 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 633.00 | 637 858.00 | | 550 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 970 352.00 | | | 5 970 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 104 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 390 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 611.00 | | | 1 340 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 580 597.00 | | | 4 580 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 896 776.00 | 440 409.00 | | 2 896 776.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 240 022.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 659.00 | 9 113.00 | | 149 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 747 117.00 | 191 273.00 | | 2 747 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 904.00 | 15 245.00 | 18 332.00 | 43 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 904.00 | 15 245.00 | 18 332.00 | 43 904.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 245.00 | 18 332.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 337.00 | 1 804 337.00 | | 1 804 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 681.00 | 148 681.00 | | 148 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 399 764.00 | 399 764.00 | | 399 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
UX Autres créances clients | 5 131 015.00 | | | 5 131 015.00 |
VP Divers | 5 433 023.00 | | | 5 433 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412 228.00 | 2 412 228.00 | | 2 412 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 596 468.00 | 10 527 538.00 | 68 929.00 | 10 596 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 775 010.00 | 4 765 010.00 | 10 000.00 | 4 775 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |