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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 870.00 | 200 248.00 | 2 622.00 | 202 870.00 |
AN Terrains | 97 312.00 | 91 164.00 | 6 147.00 | 97 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 475 595.00 | 6 991 910.00 | 1 483 685.00 | 8 475 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 893 530.00 | 1 147 036.00 | 746 494.00 | 1 893 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 144.00 | | 42 144.00 | 42 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 929 046.00 | 8 430 358.00 | 2 498 688.00 | 10 929 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 209.00 | | 251 209.00 | 251 209.00 |
BN En cours de production de biens | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 237.00 | | 115 237.00 | 115 237.00 |
BT Marchandises | 64 850.00 | | 64 850.00 | 64 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391 227.00 | | 391 227.00 | 391 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 769 824.00 | 68 643.00 | 1 701 182.00 | 1 769 824.00 |
BZ Autres créances | 563 669.00 | | 563 669.00 | 563 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 013 936.00 | | 1 013 936.00 | 1 013 936.00 |
CF Disponibilités | 1 626 612.00 | | 1 626 612.00 | 1 626 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387 640.00 | | 387 640.00 | 387 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 206 976.00 | 68 643.00 | 6 138 334.00 | 6 206 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 136 022.00 | 8 499 001.00 | 8 637 022.00 | 17 136 022.00 |
CU Autres participations | 215 630.00 | | 215 630.00 | 215 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 824.00 | 74 824.00 | | 74 824.00 |
DH Report à nouveau | 1 595 182.00 | 1 407 135.00 | | 1 595 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 362.00 | 595 847.00 | | 417 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 350.00 | 15 558.00 | | 12 350.00 |
DK Provisions réglementées | 986 843.00 | 1 088 776.00 | | 986 843.00 |
DL TOTAL (I) | 6 936 561.00 | 7 032 139.00 | | 6 936 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 594.00 | 160 839.00 | | 5 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 594.00 | 160 839.00 | | 5 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 670.00 | 3 904.00 | | 451 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 927.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 239.00 | 507 569.00 | | 560 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 003.00 | 1 027 850.00 | | 574 003.00 |
EA Autres dettes | 105 536.00 | 203 161.00 | | 105 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 867.00 | 1 752 411.00 | | 1 694 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 637 022.00 | 8 945 389.00 | | 8 637 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 909 068.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 505 336.00 | |
FG Production vendue services | | | 152 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 567 075.00 | |
FM Production stockée | | | -107 943.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 724 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 150 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 641 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 102 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 041 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 912.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 303 105.00 | |
GE Autres charges | | | 28 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 363 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 793.00 | 152 015.00 | | 92 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 467.00 | 33 061.00 | | 95 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 674.00 | 118 955.00 | | -2 674.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 106 107.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 137.00 | 364 339.00 | | 112 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 997 428.00 | 12 531 828.00 | | 12 997 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 580 066.00 | 11 935 981.00 | | 12 580 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 362.00 | 595 847.00 | | 417 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 811 940.00 | | 756 700.00 | 10 811 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 783.00 | 599 811.00 | 10 929 046.00 | 39 783.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 783.00 | 599 811.00 | 10 508 581.00 | 39 783.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 570.00 | | 300.00 | 202 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 394 775.00 | | 753 400.00 | 10 394 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 596.00 | | 3 000.00 | 214 596.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 329 142.00 | 303 105.00 | 201 889.00 | 8 329 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 875.00 | 30 373.00 | | 169 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 159 267.00 | 272 732.00 | 201 889.00 | 8 159 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 088 776.00 | 32 569.00 | 134 502.00 | 1 088 776.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 839.00 | 5 594.00 | 160 839.00 | 160 839.00 |
6T Sur comptes clients | 78 500.00 | | 9 858.00 | 78 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 500.00 | | 9 858.00 | 78 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 328 115.00 | 38 163.00 | 305 198.00 | 1 328 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 221 267.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 163.00 | 83 932.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 239.00 | 560 239.00 | | 560 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 525.00 | 256 525.00 | | 256 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 982.00 | 263 982.00 | | 263 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 536.00 | 105 536.00 | | 105 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UX Autres créances clients | 1 688 503.00 | 1 688 503.00 | | 1 688 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 321.00 | 81 321.00 | | 81 321.00 |
VB T. V. A. | 89 766.00 | 89 766.00 | | 89 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 129.00 | 69 826.00 | 322 365.00 | 450 129.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 472 200.00 | | | 472 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 846.00 | | | 24 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337 187.00 | 337 187.00 | | 337 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 494.00 | 53 494.00 | | 53 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 799.00 | 109 799.00 | | 109 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 640.00 | 387 640.00 | | 387 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 723 099.00 | 2 723 099.00 | | 2 723 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 867.00 | 1 314 564.00 | 322 365.00 | 1 694 867.00 |