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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 111.00 | 213 862.00 | 7 248.00 | 221 111.00 |
AN Terrains | 110 252.00 | 95 177.00 | 15 076.00 | 110 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 305 466.00 | 7 453 088.00 | 2 852 377.00 | 10 305 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 887 289.00 | 1 843 679.00 | 1 043 610.00 | 2 887 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 059.00 | | 107 059.00 | 107 059.00 |
BF Prêts | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 748 781.00 | 9 605 807.00 | 7 142 974.00 | 16 748 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 649 036.00 | 54 892.00 | 594 144.00 | 649 036.00 |
BN En cours de production de biens | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 127.00 | | 89 127.00 | 89 127.00 |
BT Marchandises | 24 495.00 | | 24 495.00 | 24 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 655.00 | 11 742.00 | 1 824 913.00 | 1 836 655.00 |
BZ Autres créances | 385 904.00 | | 385 904.00 | 385 904.00 |
CF Disponibilités | 1 182 231.00 | | 1 182 231.00 | 1 182 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 346.00 | | 98 346.00 | 98 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 290 849.00 | 66 634.00 | 4 224 215.00 | 4 290 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 039 629.00 | 9 672 441.00 | 11 367 188.00 | 21 039 629.00 |
CU Autres participations | 215 632.00 | | 215 632.00 | 215 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 824.00 | 74 824.00 | | 74 824.00 |
DH Report à nouveau | 2 816 375.00 | 2 022 634.00 | | 2 816 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 100.00 | 793 742.00 | | 751 100.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 309.00 | 41 566.00 | | 103 309.00 |
DK Provisions réglementées | 657 265.00 | 742 012.00 | | 657 265.00 |
DL TOTAL (I) | 8 252 873.00 | 7 524 778.00 | | 8 252 873.00 |
DP Provisions pour risques | | 68 410.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 110 644.00 | 53 534.00 | | 110 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 644.00 | 121 944.00 | | 110 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 448.00 | 1 367 816.00 | | 1 143 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 151.00 | 1 161 012.00 | | 901 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 815.00 | 917 818.00 | | 613 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 182.00 | 221 994.00 | | 291 182.00 |
EA Autres dettes | 54 076.00 | 137 014.00 | | 54 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 003 671.00 | 3 820 835.00 | | 3 003 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 367 188.00 | 11 467 557.00 | | 11 367 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 157 309.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 753 902.00 | |
FG Production vendue services | | | 386 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 297 336.00 | |
FM Production stockée | | | -61 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 761.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 365 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 267 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 625 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 543 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 165 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 449.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 662 403.00 | |
GE Autres charges | | | 33 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 216 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 149 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 170 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 926.00 | 429 638.00 | | 375 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 150.00 | 378 699.00 | | 276 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 776.00 | 50 939.00 | | 99 776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 900.00 | 126 463.00 | | 147 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 109.00 | 354 595.00 | | 371 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 773 521.00 | 15 109 038.00 | | 15 773 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 022 421.00 | 14 315 297.00 | | 15 022 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 100.00 | 793 742.00 | | 751 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 332 650.00 | 598 750.00 | 325 593.00 | 9 332 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 213 862.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 122 307.00 | 595 231.00 | 325 593.00 | 9 122 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 742 012.00 | 10 703.00 | 95 450.00 | 742 012.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 944.00 | 57 110.00 | 68 410.00 | 121 944.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 387.00 | 6 543.00 | 14 296.00 | 74 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 387.00 | 6 543.00 | 14 296.00 | 74 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 938 343.00 | 74 356.00 | 178 157.00 | 938 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 151.00 | 901 151.00 | | 901 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 815.00 | 613 815.00 | | 613 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 291 182.00 | 291 182.00 | | 291 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 076.00 | 54 076.00 | | 54 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 901 972.00 | 2 901 972.00 | | 2 901 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143 448.00 | 226 410.00 | 804 821.00 | 1 143 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320 905.00 | 2 320 905.00 | | 2 320 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 222 877.00 | 5 222 877.00 | | 5 222 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 003 671.00 | 2 086 633.00 | 804 821.00 | 3 003 671.00 |