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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 885.00 | 206 405.00 | 8 480.00 | 214 885.00 |
AN Terrains | 97 312.00 | 93 146.00 | 4 166.00 | 97 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 687 294.00 | 7 087 807.00 | 2 599 487.00 | 9 687 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 875 458.00 | 1 512 314.00 | 1 363 144.00 | 2 875 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 449 563.00 | | 449 563.00 | 449 563.00 |
BF Prêts | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 342 111.00 | 8 899 672.00 | 5 442 439.00 | 14 342 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496 393.00 | 66 130.00 | 430 263.00 | 496 393.00 |
BN En cours de production de biens | 37 780.00 | | 37 780.00 | 37 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 106 066.00 | | 106 066.00 | 106 066.00 |
BT Marchandises | 29 136.00 | | 29 136.00 | 29 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930 322.00 | | 1 930 322.00 | 1 930 322.00 |
BZ Autres créances | 381 274.00 | | 381 274.00 | 381 274.00 |
CF Disponibilités | 1 263 087.00 | | 1 263 087.00 | 1 263 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 376.00 | | 65 376.00 | 65 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 311 900.00 | 66 130.00 | 4 245 770.00 | 4 311 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 654 011.00 | 8 965 802.00 | 9 688 209.00 | 18 654 011.00 |
CU Autres participations | 215 630.00 | | 215 630.00 | 215 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 824.00 | 74 824.00 | | 74 824.00 |
DH Report à nouveau | 1 700 067.00 | 1 846 351.00 | | 1 700 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 567.00 | -146 285.00 | | 322 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 227.00 | 48 434.00 | | 40 227.00 |
DK Provisions réglementées | 816 661.00 | 884 908.00 | | 816 661.00 |
DL TOTAL (I) | 6 804 345.00 | 6 558 234.00 | | 6 804 345.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 907.00 | 99 560.00 | | 110 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 907.00 | 134 560.00 | | 145 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 614 465.00 | 1 814 564.00 | | 1 614 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 855.00 | 706 972.00 | | 668 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 559.00 | 394 859.00 | | 365 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 369.00 | 504 137.00 | | 23 369.00 |
EA Autres dettes | 65 709.00 | 39 419.00 | | 65 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 44 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 737 957.00 | 3 503 951.00 | | 2 737 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 688 209.00 | 10 196 744.00 | | 9 688 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 904 396.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 106 916.00 | |
FG Production vendue services | | | 449 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 460 662.00 | |
FM Production stockée | | | -13 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 475 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 298 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 304 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 253 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 923 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 186.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 561 335.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 185 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 039.00 | 145 021.00 | | 167 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 728.00 | 78 027.00 | | 98 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 312.00 | 66 995.00 | | 68 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 202.00 | -1 072.00 | | 39 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 660 247.00 | 13 058 344.00 | | 12 660 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 337 680.00 | 13 204 629.00 | | 12 337 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 567.00 | -146 285.00 | | 322 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 734 469.00 | | 2 020 025.00 | 13 734 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 1 017 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 297 984.00 | 114 400.00 | 14 342 111.00 | 1 297 984.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 297 984.00 | 113 940.00 | 13 109 625.00 | 1 297 984.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 204.00 | | 7 680.00 | 207 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 509 669.00 | | 2 011 880.00 | 12 509 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017 596.00 | | 465.00 | 1 017 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 390 931.00 | 544 826.00 | 36 086.00 | 8 390 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 958.00 | 2 447.00 | | 203 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 186 974.00 | 542 379.00 | 36 086.00 | 8 186 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 884 908.00 | 22 225.00 | 90 473.00 | 884 908.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 560.00 | 11 347.00 | | 134 560.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 536.00 | 5 162.00 | 4 568.00 | 65 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 536.00 | 5 162.00 | 4 568.00 | 65 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 085 004.00 | 38 734.00 | 95 041.00 | 1 085 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 855.00 | 668 855.00 | | 668 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 559.00 | 365 559.00 | | 365 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 709.00 | 65 709.00 | | 65 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 801 971.00 | 801 971.00 | | 801 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 614 465.00 | 248 525.00 | 902 780.00 | 1 614 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376 972.00 | 2 376 972.00 | | 2 376 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 178 943.00 | 3 178 943.00 | | 3 178 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 737 957.00 | 1 372 017.00 | 902 780.00 | 2 737 957.00 |