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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 102.00 | 202 106.00 | 996.00 | 203 102.00 |
AN Terrains | 97 312.00 | 91 825.00 | 5 487.00 | 97 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 843 667.00 | 7 214 645.00 | 2 629 022.00 | 9 843 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 984 798.00 | 1 287 568.00 | 697 231.00 | 1 984 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 074.00 | | 236 074.00 | 236 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 582 549.00 | 8 796 144.00 | 3 786 405.00 | 12 582 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560 858.00 | 58 816.00 | 502 042.00 | 560 858.00 |
BN En cours de production de biens | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 120.00 | | 85 120.00 | 85 120.00 |
BT Marchandises | 52 453.00 | | 52 453.00 | 52 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 071 833.00 | 64 665.00 | 2 007 168.00 | 2 071 833.00 |
BZ Autres créances | 499 219.00 | | 499 219.00 | 499 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 016 347.00 | | 1 016 347.00 | 1 016 347.00 |
CF Disponibilités | 1 942 927.00 | | 1 942 927.00 | 1 942 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 758.00 | | 192 758.00 | 192 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 465 916.00 | 123 481.00 | 6 342 435.00 | 6 465 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 048 466.00 | 8 919 625.00 | 10 128 840.00 | 19 048 466.00 |
CU Autres participations | 215 630.00 | | 215 630.00 | 215 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 824.00 | 74 824.00 | | 74 824.00 |
DH Report à nouveau | 1 841 628.00 | 1 595 182.00 | | 1 841 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 723.00 | 417 362.00 | | 4 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 642.00 | 12 350.00 | | 56 642.00 |
DK Provisions réglementées | 963 258.00 | 986 843.00 | | 963 258.00 |
DL TOTAL (I) | 6 791 076.00 | 6 936 561.00 | | 6 791 076.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 375.00 | 5 594.00 | | 138 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 375.00 | 5 594.00 | | 208 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 702.00 | 451 670.00 | | 1 246 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 845.00 | 560 239.00 | | 982 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 364.00 | 574 003.00 | | 513 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 790.00 | | | 288 790.00 |
EA Autres dettes | 96 549.00 | 105 536.00 | | 96 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 140.00 | 3 419.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 129 389.00 | 1 694 867.00 | | 3 129 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 128 840.00 | 8 637 022.00 | | 10 128 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 722 436.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 565 774.00 | |
FG Production vendue services | | | 143 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 431 261.00 | |
FM Production stockée | | | -15 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 483 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 024 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 371 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -309 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 932 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 740 284.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 494 602.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 646 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 213.00 | 92 793.00 | | 103 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 600.00 | 95 467.00 | | 70 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 613.00 | -2 674.00 | | 32 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 112 137.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 732 784.00 | 12 997 428.00 | | 12 732 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 728 061.00 | 12 580 066.00 | | 12 728 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 723.00 | 417 362.00 | | 4 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 929 046.00 | | 1 653 503.00 | 10 929 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 582 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 161 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 870.00 | | 233.00 | 202 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 508 581.00 | | 1 653 271.00 | 10 508 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 596.00 | | | 217 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 430 358.00 | 365 786.00 | | 8 430 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 248.00 | 1 859.00 | | 200 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 230 110.00 | 363 928.00 | | 8 230 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 986 843.00 | 68 871.00 | 92 456.00 | 986 843.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 594.00 | 240 915.00 | 38 134.00 | 5 594.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 58 816.00 | | |
6T Sur comptes clients | 68 643.00 | | 3 978.00 | 68 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 643.00 | 58 816.00 | 3 978.00 | 68 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 061 080.00 | 368 602.00 | 134 568.00 | 1 061 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 816.00 | 42 112.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 871.00 | 92 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 845.00 | 982 845.00 | | 982 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 056.00 | 219 056.00 | | 219 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 235.00 | 240 235.00 | | 240 235.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 790.00 | 288 790.00 | | 288 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 549.00 | 96 549.00 | | 96 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
UX Autres créances clients | 1 995 269.00 | 1 995 269.00 | | 1 995 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 564.00 | 76 564.00 | | 76 564.00 |
VB T. V. A. | 79 778.00 | 79 778.00 | | 79 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 442.00 | 708 348.00 | 537 094.00 | 1 245 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 828 833.00 | | | 828 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 186.00 | 198 186.00 | | 198 186.00 |
VP Divers | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 073.00 | 54 073.00 | | 54 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 921.00 | 194 921.00 | | 194 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 758.00 | 192 758.00 | | 192 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 765 776.00 | 2 765 776.00 | | 2 765 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 129 389.00 | 2 592 295.00 | 537 094.00 | 3 129 389.00 |