| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 204.00 | 203 958.00 | 3 247.00 | 207 204.00 |
AN Terrains | 97 312.00 | 92 485.00 | 4 826.00 | 97 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 375 574.00 | 6 751 369.00 | 2 624 205.00 | 9 375 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 932 959.00 | 1 343 119.00 | 589 840.00 | 1 932 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 103 824.00 | | 1 103 824.00 | 1 103 824.00 |
BF Prêts | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 734 469.00 | 8 390 931.00 | 5 343 538.00 | 13 734 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457 270.00 | 60 968.00 | 396 302.00 | 457 270.00 |
BN En cours de production de biens | 27 980.00 | | 27 980.00 | 27 980.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 461.00 | | 129 461.00 | 129 461.00 |
BT Marchandises | 21 625.00 | | 21 625.00 | 21 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 907 709.00 | 4 568.00 | 1 903 141.00 | 1 907 709.00 |
BZ Autres créances | 576 929.00 | | 576 929.00 | 576 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 558 463.00 | | 1 558 463.00 | 1 558 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 671.00 | | 235 671.00 | 235 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 918 742.00 | 65 536.00 | 4 853 207.00 | 4 918 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 653 212.00 | 8 456 467.00 | 10 196 744.00 | 18 653 212.00 |
CU Autres participations | 215 630.00 | | 215 630.00 | 215 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 824.00 | 74 824.00 | | 74 824.00 |
DH Report à nouveau | 1 846 351.00 | 1 841 628.00 | | 1 846 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 285.00 | 4 723.00 | | -146 285.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 434.00 | 56 642.00 | | 48 434.00 |
DK Provisions réglementées | 884 908.00 | 963 258.00 | | 884 908.00 |
DL TOTAL (I) | 6 558 234.00 | 6 791 076.00 | | 6 558 234.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 70 000.00 | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 560.00 | 138 375.00 | | 99 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 560.00 | 208 375.00 | | 134 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 814 564.00 | 1 246 702.00 | | 1 814 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 704.00 | 982 845.00 | | 670 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 859.00 | 513 364.00 | | 394 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540 405.00 | 288 790.00 | | 540 405.00 |
EA Autres dettes | 39 419.00 | 96 549.00 | | 39 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 000.00 | 1 140.00 | | 44 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 503 951.00 | 3 129 389.00 | | 3 503 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 196 744.00 | 10 128 840.00 | | 10 196 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 309 311.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 982 055.00 | |
FG Production vendue services | | | 364 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 655 400.00 | |
FM Production stockée | | | 34 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 727.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 885 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 604 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 542 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 470 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 938 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 064.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 471 995.00 | |
GE Autres charges | | | 1 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 115 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 021.00 | 103 213.00 | | 145 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 027.00 | 70 600.00 | | 78 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 995.00 | 32 613.00 | | 66 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 058 344.00 | 12 732 784.00 | | 13 058 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 204 629.00 | 12 728 061.00 | | 13 204 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 285.00 | 4 723.00 | | -146 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 582 549.00 | | 2 386 202.00 | 12 582 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 359 226.00 | 875 056.00 | 13 734 469.00 | 359 226.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 359 226.00 | 875 056.00 | 12 509 669.00 | 359 226.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 102.00 | | 4 102.00 | 203 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 161 852.00 | | 1 582 100.00 | 12 161 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 596.00 | | 800 000.00 | 217 596.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 359 226.00 | | | 359 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 796 144.00 | 469 843.00 | 875 056.00 | 8 796 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 106.00 | 1 851.00 | | 202 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 594 038.00 | 467 991.00 | 875 056.00 | 8 594 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 963 258.00 | 35 464.00 | 113 813.00 | 963 258.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 375.00 | | 73 815.00 | 208 375.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 816.00 | 2 152.00 | | 58 816.00 |
6T Sur comptes clients | 64 665.00 | | 60 097.00 | 64 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 481.00 | 2 152.00 | 60 097.00 | 123 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 295 114.00 | 37 616.00 | 247 726.00 | 1 295 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 152.00 | 133 912.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 464.00 | 113 813.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 704.00 | 670 704.00 | | 670 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 490.00 | 147 490.00 | | 147 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 478.00 | 196 478.00 | | 196 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 540 405.00 | 540 405.00 | | 540 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 419.00 | 39 419.00 | | 39 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
UP Prêts | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
UX Autres créances clients | 1 903 022.00 | 1 903 022.00 | | 1 903 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 950.00 | 48 950.00 | | 48 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VB T. V. A. | 169 270.00 | 169 270.00 | | 169 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 813 873.00 | 201 578.00 | 921 318.00 | 1 813 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 706 328.00 | | | 706 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 008.00 | | | 138 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 468.00 | 176 468.00 | | 176 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 891.00 | 50 891.00 | | 50 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 341.00 | 181 341.00 | | 181 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 671.00 | 235 671.00 | | 235 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 522 275.00 | 2 720 309.00 | 801 966.00 | 3 522 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 503 951.00 | 1 891 656.00 | 921 318.00 | 3 503 951.00 |