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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 885.00 | 210 343.00 | 4 542.00 | 214 885.00 |
AN Terrains | 109 525.00 | 93 808.00 | 15 718.00 | 109 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 833 046.00 | 7 362 255.00 | 2 470 791.00 | 9 833 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 848 597.00 | 1 666 244.00 | 1 182 353.00 | 2 848 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 549 868.00 | | 549 868.00 | 549 868.00 |
BF Prêts | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 573 522.00 | 9 332 650.00 | 5 240 873.00 | 14 573 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 538 421.00 | 62 645.00 | 475 776.00 | 538 421.00 |
BN En cours de production de biens | 56 356.00 | | 56 356.00 | 56 356.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 415.00 | | 116 415.00 | 116 415.00 |
BT Marchandises | 71 635.00 | | 71 635.00 | 71 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700 799.00 | 11 742.00 | 2 689 057.00 | 2 700 799.00 |
BZ Autres créances | 716 951.00 | | 716 951.00 | 716 951.00 |
CF Disponibilités | 1 966 449.00 | | 1 966 449.00 | 1 966 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 220.00 | | 131 220.00 | 131 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 301 071.00 | 74 387.00 | 6 226 684.00 | 6 301 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 874 594.00 | 9 407 037.00 | 11 467 557.00 | 20 874 594.00 |
CU Autres participations | 215 630.00 | | 215 630.00 | 215 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 74 824.00 | 74 824.00 | | 74 824.00 |
DH Report à nouveau | 2 022 634.00 | 1 700 067.00 | | 2 022 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 793 742.00 | 322 567.00 | | 793 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 566.00 | 40 227.00 | | 41 566.00 |
DK Provisions réglementées | 742 012.00 | 816 661.00 | | 742 012.00 |
DL TOTAL (I) | 7 524 778.00 | 6 804 345.00 | | 7 524 778.00 |
DP Provisions pour risques | 68 410.00 | 35 000.00 | | 68 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 534.00 | 110 907.00 | | 53 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 944.00 | 145 907.00 | | 121 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367 816.00 | 1 614 465.00 | | 1 367 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 012.00 | 668 855.00 | | 1 161 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 818.00 | 365 559.00 | | 917 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 994.00 | 23 369.00 | | 221 994.00 |
EA Autres dettes | 137 014.00 | 65 709.00 | | 137 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 820 835.00 | 2 737 957.00 | | 3 820 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 467 557.00 | 9 688 209.00 | | 11 467 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 793 489.00 | 1 661 383.00 | 4 454 872.00 | 2 793 489.00 |
FD Production vendue biens | 4 585 415.00 | 5 080 063.00 | 9 665 478.00 | 4 585 415.00 |
FG Production vendue services | 107 616.00 | 245 559.00 | 353 175.00 | 107 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 486 520.00 | 6 987 005.00 | 14 473 526.00 | 7 486 520.00 |
FM Production stockée | | | 28 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 648 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 729 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 500 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 631 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 036 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 572 012.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 742.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 443 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 205 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 223 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 113.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 191.00 | 68 454.00 | | 340 191.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 447.00 | 90 473.00 | | 89 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429 638.00 | 167 039.00 | | 429 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 16 258.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 470.00 | 60 244.00 | | 330 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 208.00 | 22 225.00 | | 48 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 699.00 | 98 728.00 | | 378 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 939.00 | 68 312.00 | | 50 939.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 463.00 | | | 126 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 595.00 | 39 202.00 | | 354 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 109 038.00 | 12 660 247.00 | | 15 109 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 315 297.00 | 12 337 680.00 | | 14 315 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 793 742.00 | 322 567.00 | | 793 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 342 111.00 | | 1 037 247.00 | 14 342 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | 1 017 602.00 | 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 336 331.00 | 469 504.00 | 14 573 522.00 | 336 331.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 335 830.00 | 469 504.00 | 13 341 036.00 | 335 830.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 885.00 | | | 214 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 109 625.00 | | 1 036 745.00 | 13 109 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017 601.00 | | 502.00 | 1 017 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 899 672.00 | 572 012.00 | 139 034.00 | 8 899 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 405.00 | 3 938.00 | | 206 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 693 267.00 | 568 074.00 | 139 034.00 | 8 693 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 816 661.00 | 14 798.00 | 89 447.00 | 816 661.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 907.00 | 86 944.00 | 110 907.00 | 145 907.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 130.00 | | 3 485.00 | 66 130.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 742.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 130.00 | 11 742.00 | 3 485.00 | 66 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 028 698.00 | 113 484.00 | 203 839.00 | 1 028 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 276.00 | 114 392.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 208.00 | 89 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 012.00 | 1 161 012.00 | | 1 161 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 684.00 | 348 684.00 | | 348 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 455.00 | 221 455.00 | | 221 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 315 392.00 | 315 392.00 | | 315 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 994.00 | 221 994.00 | | 221 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 014.00 | 137 014.00 | | 137 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
UP Prêts | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
UX Autres créances clients | 2 689 057.00 | 2 689 057.00 | | 2 689 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 742.00 | | 11 742.00 | 11 742.00 |
VB T. V. A. | 41 412.00 | 41 412.00 | | 41 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 366 646.00 | 225 367.00 | 907 720.00 | 1 366 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 354.00 | | | 246 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 991.00 | 96 991.00 | | 96 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 072.00 | 572 072.00 | | 572 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 220.00 | 131 220.00 | | 131 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 350 940.00 | 3 537 227.00 | 813 714.00 | 4 350 940.00 |
VW T.V.A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 820 835.00 | 2 679 555.00 | 907 720.00 | 3 820 835.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |