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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AH Fonds commercial | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 483.00 | 7 534.00 | 7 949.00 | 15 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 904.00 | 26 996.00 | 10 908.00 | 37 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 283.00 | 35 907.00 | 1 582 377.00 | 1 618 283.00 |
BT Marchandises | 178 919.00 | | 178 919.00 | 178 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 432.00 | | 27 432.00 | 27 432.00 |
BZ Autres créances | 38 252.00 | | 38 252.00 | 38 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 260.00 | | 120 260.00 | 120 260.00 |
CF Disponibilités | 120 332.00 | | 120 332.00 | 120 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 306.00 | | 494 306.00 | 494 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 589.00 | 35 907.00 | 2 076 683.00 | 2 112 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 379 881.00 | 224 552.00 | | 379 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 893.00 | 155 329.00 | | 146 893.00 |
DL TOTAL (I) | 636 773.00 | 489 881.00 | | 636 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 545.00 | 1 226 126.00 | | 1 099 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 389.00 | 143 254.00 | | 131 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 274.00 | 169 011.00 | | 155 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 702.00 | 56 551.00 | | 53 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 909.00 | 1 594 943.00 | | 1 439 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 683.00 | 2 084 824.00 | | 2 076 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 860.00 | | 4 124.00 | 1 617 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 1 618 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 561 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 53 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 561 377.00 | | | 1 561 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 963.00 | | 4 124.00 | 52 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 971.00 | 7 635.00 | 3 700.00 | 31 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 594.00 | 7 635.00 | 3 700.00 | 30 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 274.00 | 155 274.00 | | 155 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 432.00 | | | 27 432.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 099 545.00 | 132 918.00 | 564 980.00 | 1 099 545.00 |
VI Groupe et associés | 131 389.00 | 131 389.00 | | 131 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 532.00 | | | 159 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 955.00 | 74 795.00 | 160.00 | 74 955.00 |
VW T.V.A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 909.00 | 473 282.00 | 564 980.00 | 1 439 909.00 |