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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AH Fonds commercial | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 483.00 | 11 317.00 | 4 166.00 | 15 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 459.00 | 33 719.00 | 5 740.00 | 39 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 028.00 | 46 413.00 | 1 573 614.00 | 1 620 028.00 |
BT Marchandises | 161 532.00 | | 161 532.00 | 161 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 079.00 | | 43 079.00 | 43 079.00 |
BZ Autres créances | 28 469.00 | | 28 469.00 | 28 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 920.00 | | 60 920.00 | 60 920.00 |
CF Disponibilités | 116 400.00 | | 116 400.00 | 116 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 783.00 | | 420 783.00 | 420 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 810.00 | 46 413.00 | 1 994 397.00 | 2 040 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 662 612.00 | 526 773.00 | | 662 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 101.00 | 135 838.00 | | 150 101.00 |
DL TOTAL (I) | 922 713.00 | 772 612.00 | | 922 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 814.00 | 968 131.00 | | 832 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 866.00 | 86 172.00 | | 69 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 464.00 | 171 249.00 | | 133 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 541.00 | 46 812.00 | | 35 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 071 684.00 | 1 272 364.00 | | 1 071 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 397.00 | 2 044 976.00 | | 1 994 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 283.00 | 440 844.00 | | 379 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 215.00 | | 813.00 | 1 619 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 620 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 561 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 561 377.00 | | | 1 561 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 318.00 | | 624.00 | 54 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | 189.00 | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 349.00 | 5 065.00 | | 41 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 972.00 | 5 065.00 | | 39 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 464.00 | 133 464.00 | | 133 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 43 079.00 | 43 079.00 | | 43 079.00 |
VB T. V. A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 814.00 | 140 412.00 | 599 035.00 | 832 814.00 |
VI Groupe et associés | 69 866.00 | 69 866.00 | | 69 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 107.00 | | | 135 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 134.00 | 35 508.00 | | 26 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 270.00 | 80 921.00 | 349.00 | 81 270.00 |
VW T.V.A. | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 684.00 | 379 283.00 | 599 035.00 | 1 071 684.00 |