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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AH Fonds commercial | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 483.00 | 9 624.00 | 5 859.00 | 15 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 835.00 | 30 348.00 | 8 487.00 | 38 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 215.00 | 41 349.00 | 1 577 867.00 | 1 619 215.00 |
BT Marchandises | 186 334.00 | | 186 334.00 | 186 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
BZ Autres créances | 38 596.00 | | 38 596.00 | 38 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 620.00 | | 120 620.00 | 120 620.00 |
CF Disponibilités | 87 594.00 | | 87 594.00 | 87 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 109.00 | | 467 109.00 | 467 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 324.00 | 41 349.00 | 2 044 976.00 | 2 086 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 526 773.00 | 379 881.00 | | 526 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 838.00 | 146 893.00 | | 135 838.00 |
DL TOTAL (I) | 772 612.00 | 636 773.00 | | 772 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 131.00 | 1 099 545.00 | | 968 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 172.00 | 131 389.00 | | 86 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 249.00 | 155 274.00 | | 171 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 812.00 | 53 702.00 | | 46 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 364.00 | 1 439 909.00 | | 1 272 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 976.00 | 2 076 683.00 | | 2 044 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 844.00 | 473 282.00 | | 440 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 283.00 | | 1 923.00 | 1 618 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 992.00 | 1 619 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 561 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 992.00 | 54 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 561 377.00 | | | 1 561 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 386.00 | | 1 923.00 | 53 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 907.00 | 6 114.00 | 672.00 | 35 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 530.00 | 6 114.00 | 672.00 | 34 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 249.00 | 171 249.00 | | 171 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
VB T. V. A. | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 131.00 | 136 610.00 | 581 758.00 | 968 131.00 |
VI Groupe et associés | 86 172.00 | 86 172.00 | | 86 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 210.00 | | | 131 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 197.00 | | | 25 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 721.00 | 72 561.00 | 160.00 | 72 721.00 |
VW T.V.A. | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 364.00 | 440 844.00 | 581 758.00 | 1 272 364.00 |