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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AH Fonds commercial | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 007.00 | 14 787.00 | 1 220.00 | 16 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 970.00 | 41 204.00 | 3 766.00 | 44 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 625 903.00 | 57 368.00 | 1 568 536.00 | 1 625 903.00 |
BT Marchandises | 190 971.00 | | 190 971.00 | 190 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 935.00 | | 83 935.00 | 83 935.00 |
BZ Autres créances | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 880.00 | | 39 880.00 | 39 880.00 |
CF Disponibilités | 67 465.00 | | 67 465.00 | 67 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 818.00 | | 402 818.00 | 402 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 721.00 | 57 368.00 | 1 971 353.00 | 2 028 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 159 328.00 | 1 045 707.00 | | 1 159 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 351.00 | 113 620.00 | | 186 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 678.00 | 1 269 328.00 | | 1 455 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 150.00 | 402 271.00 | | 250 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 705.00 | 21 556.00 | | 5 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 734.00 | 209 265.00 | | 203 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 086.00 | 49 527.00 | | 56 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 675.00 | 682 618.00 | | 515 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 353.00 | 1 951 946.00 | | 1 971 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 624 679.00 | 1 223.00 | | 1 624 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 625 903.00 | | | 1 625 903.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 561 377.00 | | | 1 561 377.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 977.00 | | | 60 977.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 561 377.00 | | | 1 561 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 753.00 | 1 223.00 | | 59 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 071.00 | 1 296.00 | | 56 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 694.00 | 1 296.00 | | 54 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 733.00 | 203 733.00 | | 203 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
UX Autres créances clients | 83 935.00 | 83 935.00 | | 83 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VB T. V. A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 150.00 | 157 172.00 | 92 978.00 | 250 150.00 |
VI Groupe et associés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 510.00 | 104 321.00 | 189.00 | 104 510.00 |
VW T.V.A. | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 674.00 | 422 696.00 | 92 978.00 | 515 674.00 |