| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AH Fonds commercial | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 483.00 | 12 431.00 | 3 052.00 | 15 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 559.00 | 37 400.00 | 5 159.00 | 42 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 622 968.00 | 51 207.00 | 1 571 760.00 | 1 622 968.00 |
BT Marchandises | 167 790.00 | | 167 790.00 | 167 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 511.00 | | 63 511.00 | 63 511.00 |
BZ Autres créances | 27 372.00 | | 27 372.00 | 27 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 220.00 | | 21 220.00 | 21 220.00 |
CF Disponibilités | 95 437.00 | | 95 437.00 | 95 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 877.00 | | 382 877.00 | 382 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 845.00 | 51 207.00 | 1 954 638.00 | 2 005 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 812 713.00 | 662 612.00 | | 812 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 514.00 | 150 101.00 | | 144 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 227.00 | 922 713.00 | | 1 067 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 478.00 | 832 814.00 | | 693 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 399.00 | 69 866.00 | | 20 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 317.00 | 133 464.00 | | 141 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 216.00 | 35 541.00 | | 32 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 411.00 | 1 071 684.00 | | 887 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 638.00 | 1 994 397.00 | | 1 954 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 260.00 | 379 283.00 | | 338 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 028.00 | | 3 100.00 | 1 620 028.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 3 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 622 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 561 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 561 377.00 | | | 1 561 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 942.00 | | 3 100.00 | 54 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 413.00 | 4 794.00 | | 46 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 036.00 | 4 794.00 | | 45 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 317.00 | 141 317.00 | | 141 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
UX Autres créances clients | 63 511.00 | 63 511.00 | | 63 511.00 |
VB T. V. A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 478.00 | 144 327.00 | 549 151.00 | 693 478.00 |
VI Groupe et associés | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 619.00 | 98 430.00 | 189.00 | 98 619.00 |
VW T.V.A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 411.00 | 338 260.00 | 549 151.00 | 887 411.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |