| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AH Fonds commercial | 1 560 000.00 | | 1 560 000.00 | 1 560 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 007.00 | 13 539.00 | 2 469.00 | 16 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 559.00 | 39 599.00 | 2 960.00 | 42 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 492.00 | 54 515.00 | 1 568 977.00 | 1 623 492.00 |
BT Marchandises | 165 643.00 | | 165 643.00 | 165 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 774.00 | | 63 774.00 | 63 774.00 |
BZ Autres créances | 33 988.00 | | 33 988.00 | 33 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
CF Disponibilités | 40 612.00 | | 40 612.00 | 40 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 506.00 | | 332 506.00 | 332 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 998.00 | 54 515.00 | 1 901 484.00 | 1 955 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 957 227.00 | 812 713.00 | | 957 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 481.00 | 144 514.00 | | 88 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 707.00 | 1 067 227.00 | | 1 155 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 005.00 | 693 478.00 | | 550 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 955.00 | 20 399.00 | | 15 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 164.00 | 141 317.00 | | 122 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 652.00 | 32 216.00 | | 57 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 776.00 | 887 411.00 | | 745 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 484.00 | 1 954 638.00 | | 1 901 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 622 967.00 | | 524.00 | 1 622 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 623 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 561 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 561 377.00 | | | 1 561 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 041.00 | | 524.00 | 58 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 207.00 | 3 307.00 | | 51 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 830.00 | 3 307.00 | | 49 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 163.00 | 122 163.00 | | 122 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
UX Autres créances clients | 63 773.00 | 63 773.00 | | 63 773.00 |
VB T. V. A. | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 005.00 | 148 358.00 | 401 647.00 | 550 005.00 |
VI Groupe et associés | 15 954.00 | 15 954.00 | | 15 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 250.00 | | | 143 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 940.00 | 104 751.00 | 189.00 | 104 940.00 |
VW T.V.A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 776.00 | 344 129.00 | 401 647.00 | 745 776.00 |