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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 368.00 | 3 772.00 | 7 595.00 | 11 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 160.00 | 16 342.00 | 12 817.00 | 29 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 198.00 | 20 115.00 | 21 082.00 | 41 198.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 041.00 | 8 743.00 | 285 298.00 | 294 041.00 |
BZ Autres créances | 57 875.00 | | 57 875.00 | 57 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 917.00 | 8 743.00 | 348 173.00 | 356 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 116.00 | 28 859.00 | 369 256.00 | 398 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 906.00 | | | 120 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
DL TOTAL (I) | 157 761.00 | | | 157 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 185.00 | | | 34 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 128.00 | | | 115 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 874.00 | | | 50 874.00 |
EA Autres dettes | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 495.00 | | | 211 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 256.00 | | | 369 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 495.00 | | | 211 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 527.00 | | | 28 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 110.00 | | 16 671.00 | 29 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 583.00 | 41 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 583.00 | 40 528.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 110.00 | | 16 001.00 | 29 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 878.00 | 7 862.00 | 625.00 | 12 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 878.00 | 7 862.00 | 625.00 | 12 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 743.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 743.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 743.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 128.00 | 115 128.00 | | 115 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
UX Autres créances clients | 283 935.00 | | | 283 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
VB T. V. A. | 20 202.00 | | | 20 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VI Groupe et associés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
VP Divers | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 587.00 | 351 917.00 | 670.00 | 352 587.00 |
VW T.V.A. | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 495.00 | 211 495.00 | | 211 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
ST Autres comptes | 105 426.00 | | | 105 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 197 677.00 | | | 197 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 793.00 | | | 51 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 525.00 | | | 65 525.00 |
ZE Dividendes | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 716.00 | | | 337 716.00 |