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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 147.00 | 9 540.00 | 6 608.00 | 16 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 701.00 | 35 874.00 | 39 827.00 | 75 701.00 |
BF Prêts | 29 357.00 | | 29 357.00 | 29 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 816.00 | 46 384.00 | 91 432.00 | 137 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 179.00 | | 529 179.00 | 529 179.00 |
BZ Autres créances | 203 221.00 | | 203 221.00 | 203 221.00 |
CF Disponibilités | 197 984.00 | | 197 984.00 | 197 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 360.00 | | 982 360.00 | 982 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 176.00 | 46 384.00 | 1 073 792.00 | 1 120 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 357.00 | | | 29 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 267 805.00 | 129 979.00 | | 267 805.00 |
DH Report à nouveau | 120 906.00 | 120 906.00 | | 120 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 109.00 | 137 826.00 | | 27 109.00 |
DL TOTAL (I) | 421 320.00 | 394 212.00 | | 421 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 329.00 | 63 213.00 | | 260 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978.00 | 4 450.00 | | 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 093.00 | 142 502.00 | | 146 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 794.00 | 83 614.00 | | 212 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 277.00 | 40 165.00 | | 32 277.00 |
EA Autres dettes | | 4 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 652 472.00 | 338 547.00 | | 652 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 792.00 | 732 759.00 | | 1 073 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 610.00 | 338 547.00 | | 439 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 054.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 864.00 | | 340 883.00 | 141 864.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 344 931.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 344 931.00 | 44 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 931.00 | 137 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 856.00 | | 3 992.00 | 87 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 008.00 | | 335 920.00 | 54 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 006.00 | 4 378.00 | | 42 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 970.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 006.00 | 3 408.00 | | 42 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 093.00 | 146 093.00 | | 146 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
UP Prêts | 29 357.00 | 29 357.00 | | 29 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
UX Autres créances clients | 524 906.00 | 524 906.00 | | 524 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VB T. V. A. | 130 795.00 | 130 795.00 | | 130 795.00 |
VC Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 329.00 | 47 467.00 | 170 934.00 | 260 329.00 |
VI Groupe et associés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 081.00 | 69 081.00 | | 69 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 373.00 | 776 733.00 | 15 640.00 | 792 373.00 |
VW T.V.A. | 164 757.00 | 164 757.00 | | 164 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 472.00 | 439 610.00 | 170 934.00 | 652 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 701.00 | 4 332.00 | | 1 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 355.00 | 3 655.00 | | 23 355.00 |
ST Autres comptes | 181 866.00 | 187 591.00 | | 181 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 803.00 | 72 361.00 | | 50 803.00 |
YT Sous‐traitance | 968 210.00 | 622 368.00 | | 968 210.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 7 067.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 996.00 | 4 332.00 | | 2 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 216.00 | | | 138 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 762.00 | | | 171 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 224 234.00 | 893 042.00 | | 1 224 234.00 |