| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 953.00 | 9 341.00 | 5 611.00 | 14 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 904.00 | 34 388.00 | 38 516.00 | 72 904.00 |
BF Prêts | 44 368.00 | | 44 368.00 | 44 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 864.00 | 43 729.00 | 98 135.00 | 141 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 206.00 | | 461 206.00 | 461 206.00 |
BZ Autres créances | 162 029.00 | | 162 029.00 | 162 029.00 |
CF Disponibilités | 4 730.00 | | 4 730.00 | 4 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 786.00 | | 632 786.00 | 632 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 650.00 | 43 729.00 | 730 921.00 | 774 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 979.00 | | | 129 979.00 |
DH Report à nouveau | 120 906.00 | | | 120 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 826.00 | | | 137 826.00 |
DL TOTAL (I) | 394 212.00 | | | 394 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 375.00 | | | 61 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 502.00 | | | 142 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 614.00 | | | 83 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 165.00 | | | 40 165.00 |
EA Autres dettes | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 709.00 | | | 336 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 921.00 | | | 730 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 884.00 | | | 270 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
FG Production vendue services | 1 852 384.00 | | 1 852 384.00 | 1 852 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 588.00 | | 1 856 588.00 | 1 856 588.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 884.00 | | | 25 884.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 274.00 | | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -12 538.00 | | | -12 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -10 102.00 | | | -10 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 122.00 | | | 45 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 150.00 | | | 1 862 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 324.00 | | | 1 724 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 826.00 | | | 137 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 849.00 | | 34 016.00 | 107 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 841.00 | | 34 016.00 | 53 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 008.00 | | | 54 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 966.00 | 10 763.00 | | 32 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 966.00 | 10 763.00 | | 32 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 502.00 | 142 502.00 | | 142 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 469.00 | 20 469.00 | | 20 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 165.00 | 40 165.00 | | 40 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
UP Prêts | 44 363.00 | | 44 368.00 | 44 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
UX Autres créances clients | 456 933.00 | 456 933.00 | | 456 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
VB T. V. A. | 68 762.00 | 68 762.00 | | 68 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 375.00 | | 61 375.00 | 61 375.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 112.00 | 84 112.00 | | 84 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 064.00 | 623 783.00 | 58 281.00 | 682 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 709.00 | 270 884.00 | 65 825.00 | 336 709.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
ST Autres comptes | 187 591.00 | | | 187 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 361.00 | | | 72 361.00 |
YT Sous‐traitance | 622 366.00 | | | 622 366.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 893 042.00 | | | 893 042.00 |