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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 344.00 | 6 975.00 | 7 368.00 | 14 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 497.00 | 25 991.00 | 13 506.00 | 39 497.00 |
BF Prêts | 44 368.00 | | 44 368.00 | 44 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 849.00 | 32 966.00 | 74 883.00 | 107 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 559.00 | | 328 559.00 | 328 559.00 |
BZ Autres créances | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 550.00 | | 345 550.00 | 345 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 398.00 | 32 966.00 | 420 433.00 | 453 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 72 605.00 | | | 72 605.00 |
DH Report à nouveau | 120 906.00 | | | 120 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 375.00 | | | 57 375.00 |
DL TOTAL (I) | 256 386.00 | | | 256 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 937.00 | | | 75 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 812.00 | | | 72 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 744.00 | | | 744.00 |
EA Autres dettes | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 047.00 | | | 164 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 433.00 | | | 420 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 096.00 | | | 154 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 524 007.00 | | 1 524 007.00 | 1 524 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 007.00 | | 1 524 007.00 | 1 524 007.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 926.00 | | | -6 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 007.00 | | | 1 524 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 632.00 | | | 1 466 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 375.00 | | | 57 375.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 360.00 | | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 107 849.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 841.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 54 008.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 966.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 937.00 | 75 937.00 | | 75 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 814.00 | 42 814.00 | | 42 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
UP Prêts | 44 368.00 | | | 44 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
UX Autres créances clients | 327 196.00 | | | 327 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VB T. V. A. | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 024.00 | 21 024.00 | | 21 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 558.00 | 344 187.00 | 55 371.00 | 399 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 047.00 | 154 096.00 | 9 951.00 | 164 047.00 |