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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 110.00 | 976.00 | 4 134.00 | 5 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 259.00 | 26 609.00 | 39 650.00 | 66 259.00 |
BF Prêts | 34 357.00 | | 34 357.00 | 34 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 666.00 | 28 555.00 | 97 111.00 | 125 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 876.00 | | 711 876.00 | 711 876.00 |
BZ Autres créances | 137 740.00 | | 137 740.00 | 137 740.00 |
CF Disponibilités | 163 043.00 | | 163 043.00 | 163 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 373.00 | | 1 076 373.00 | 1 076 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 039.00 | 28 555.00 | 1 173 484.00 | 1 202 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 327.00 | | | 53 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 270 914.00 | 267 805.00 | | 270 914.00 |
DH Report à nouveau | 120 906.00 | 120 906.00 | | 120 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 027.00 | 27 109.00 | | 57 027.00 |
DL TOTAL (I) | 454 347.00 | 421 320.00 | | 454 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 600.00 | 260 329.00 | | 260 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 929.00 | 146 093.00 | | 302 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 355.00 | 212 794.00 | | 122 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 274.00 | 32 277.00 | | 25 274.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 137.00 | 652 472.00 | | 719 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 484.00 | 1 073 792.00 | | 1 173 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 700.00 | 439 610.00 | | 522 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 929.00 | 302 929.00 | | 302 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 274.00 | 25 274.00 | | 25 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UP Prêts | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
UX Autres créances clients | 707 603.00 | 707 603.00 | | 707 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VB T. V. A. | 26 494.00 | 26 494.00 | | 26 494.00 |
VC Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 918.00 | 55 481.00 | 196 436.00 | 251 918.00 |
VI Groupe et associés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 783.00 | 108 783.00 | | 108 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 110.00 | 913 110.00 | | 913 110.00 |
VW T.V.A. | 78 712.00 | 78 712.00 | | 78 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 137.00 | 522 700.00 | 196 436.00 | 719 137.00 |