| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 046.00 | 2 653.00 | 4 393.00 | 7 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 401.00 | 34 524.00 | 36 876.00 | 71 401.00 |
BF Prêts | 34 357.00 | | 34 357.00 | 34 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 744.00 | 38 148.00 | 94 597.00 | 132 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 223.00 | | 42 223.00 | 42 223.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 630.00 | | 1 303 630.00 | 1 303 630.00 |
BZ Autres créances | 162 475.00 | | 162 475.00 | 162 475.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 138.00 | | 1 514 138.00 | 1 514 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 882.00 | 38 148.00 | 1 608 735.00 | 1 646 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 53 327.00 | | | 53 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 277 941.00 | 270 914.00 | | 277 941.00 |
DH Report à nouveau | 120 906.00 | 120 906.00 | | 120 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 887.00 | 57 027.00 | | 72 887.00 |
DL TOTAL (I) | 477 234.00 | 454 347.00 | | 477 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 039.00 | 260 600.00 | | 285 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 621.00 | 978.00 | | 39 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 227.00 | 302 929.00 | | 453 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 675.00 | 122 355.00 | | 279 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 071.00 | 25 274.00 | | 20 071.00 |
EA Autres dettes | 53 867.00 | 7 000.00 | | 53 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 500.00 | 719 137.00 | | 1 131 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 735.00 | 1 173 484.00 | | 1 608 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 391.00 | 522 700.00 | | 977 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 431.00 | 8 682.00 | | 79 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 621.00 | | | 39 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 667 480.00 | | 3 667 480.00 | 3 667 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 667 480.00 | | 3 667 480.00 | 3 667 480.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 643 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 140 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 996 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 126.00 | |
GE Autres charges | | | 5 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 532 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 217.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 394.00 | 2 198.00 | | 2 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | 10 258.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 194.00 | 12 457.00 | | 4 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 194.00 | -4 240.00 | | -4 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 178.00 | 16 497.00 | | 21 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 643 164.00 | 2 841 889.00 | | 3 643 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 570 277.00 | 2 784 862.00 | | 3 570 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 887.00 | 57 027.00 | | 72 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 666.00 | | 28 367.00 | 125 666.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670.00 | 53 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 289.00 | 132 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 619.00 | 78 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 369.00 | | 27 697.00 | 71 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 327.00 | | 670.00 | 53 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 555.00 | 19 284.00 | 9 692.00 | 28 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 585.00 | 19 284.00 | 9 692.00 | 27 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 227.00 | 453 227.00 | | 453 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 442.00 | 20 442.00 | | 20 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 319.00 | 52 319.00 | | 52 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 867.00 | 53 867.00 | | 53 867.00 |
UP Prêts | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 970.00 | 18 970.00 | | 18 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 299 357.00 | 1 299 357.00 | | 1 299 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VB T. V. A. | 29 620.00 | 29 620.00 | | 29 620.00 |
VC Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 431.00 | 79 431.00 | | 79 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 609.00 | 51 500.00 | 154 109.00 | 205 609.00 |
VI Groupe et associés | 39 621.00 | 39 621.00 | | 39 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 151.00 | | | 54 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 192.00 | 129 192.00 | | 129 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 525 242.00 | 1 525 242.00 | | 1 525 242.00 |
VW T.V.A. | 197 146.00 | 197 146.00 | | 197 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 500.00 | 977 391.00 | 154 109.00 | 1 131 500.00 |