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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 259 159.00 | 219 726.00 | 39 434.00 | 259 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 952.00 | 3 216.00 | 736.00 | 3 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 165.00 | 2 913.00 | 16 252.00 | 19 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 889.00 | 226 736.00 | 60 154.00 | 286 889.00 |
BT Marchandises | 44 242.00 | | 44 242.00 | 44 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BZ Autres créances | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CF Disponibilités | 83 381.00 | | 83 381.00 | 83 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 198.00 | | 132 198.00 | 132 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 087.00 | 226 736.00 | 192 352.00 | 419 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 73 430.00 | | | 73 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 201.00 | | | -15 201.00 |
DL TOTAL (I) | 155 029.00 | | | 155 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 111.00 | | | 31 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 322.00 | | | 37 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 352.00 | | | 192 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 322.00 | | | 37 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 776.00 | | 52 776.00 | 52 776.00 |
FG Production vendue services | 16 407.00 | | 16 407.00 | 16 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 183.00 | | 69 183.00 | 69 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | | | -331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 975.00 | | | 76 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 176.00 | | | 92 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 201.00 | | | -15 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 578.00 | | 20 311.00 | 266 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881.00 | | | 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 015.00 | | 20 311.00 | 265 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683.00 | | | 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 626.00 | 9 110.00 | | 217 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881.00 | | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 745.00 | 9 110.00 | | 216 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
UX Autres créances clients | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VI Groupe et associés | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 322.00 | 37 322.00 | | 37 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
ST Autres comptes | 19 927.00 | | | 19 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 939.00 | | | 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 809.00 | | | 22 809.00 |