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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 259 159.00 | 236 198.00 | 22 961.00 | 259 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 952.00 | 3 516.00 | 436.00 | 3 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 165.00 | 9 624.00 | 9 541.00 | 19 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 889.00 | 250 220.00 | 36 669.00 | 286 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 5 150.00 | -5 150.00 | |
BT Marchandises | 31 717.00 | | 31 717.00 | 31 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BZ Autres créances | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CF Disponibilités | 59 268.00 | | 59 268.00 | 59 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 226.00 | 5 150.00 | 88 076.00 | 93 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 115.00 | 255 370.00 | 124 745.00 | 380 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 34 635.00 | | | 34 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 585.00 | | | -30 585.00 |
DL TOTAL (I) | 100 850.00 | | | 100 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877.00 | | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 745.00 | | | 124 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 435.00 | | 26 435.00 | 26 435.00 |
FG Production vendue services | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 134.00 | | 38 134.00 | 38 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 056.00 | | | 44 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 641.00 | | | 74 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 585.00 | | | -30 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 889.00 | | | 286 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881.00 | | | 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 326.00 | | | 285 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683.00 | | | 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 705.00 | 11 515.00 | | 238 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881.00 | | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 824.00 | 11 515.00 | | 237 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 150.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 150.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 150.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VI Groupe et associés | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VW T.V.A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
ST Autres comptes | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270.00 | | | 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 932.00 | | | 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 190.00 | | | 16 190.00 |