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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
060 Stock marchandises | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
072 Créances – Autres | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
084 Disponibilités | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
110 Total général Actif | 3 316.00 | 418.00 | 2 898.00 | 3 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 898.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 614.00 | 136.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 290.00 | 13 372.00 | 2 919.00 | 16 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 040.00 | 13 986.00 | 3 055.00 | 17 040.00 |
BT Marchandises | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BZ Autres créances | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CF Disponibilités | 212 321.00 | | 212 321.00 | 212 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 724.00 | | 216 724.00 | 216 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 765.00 | 13 986.00 | 219 779.00 | 233 765.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 911.00 | 3 925.00 | | 2 911.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 911.00 | 3 925.00 | | 2 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 314.00 | 1 113.00 | | 1 314.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -162.00 | -75.00 | | -162.00 |
242 Autres charges externes. | 1 412.00 | 1 564.00 | | 1 412.00 |
256 Dotations aux provisions | | 66.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 2 564.00 | 2 668.00 | | 2 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 347.00 | 1 257.00 | | 347.00 |
290 Produits exceptionnels | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 398.00 | 1 257.00 | | 398.00 |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 118 911.00 | | | 118 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 895.00 | | | -19 895.00 |
DL TOTAL (I) | 195 816.00 | | | 195 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 779.00 | | | 219 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 418.00 | | | 418.00 |
FA Ventes de marchandises | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
FG Production vendue services | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 408.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 406.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 135.00 | | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 511.00 | | | -3 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 895.00 | | | -19 895.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 577.00 | 3 408.00 | | 10 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 577.00 | 3 408.00 | | 10 577.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 793.00 | | | 793.00 |
ST Autres comptes | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 322.00 | | | 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 322.00 | | | 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 964.00 | | | 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 088.00 | | | 4 088.00 |