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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 259 159.00 | 228 190.00 | 30 970.00 | 259 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 952.00 | 3 366.00 | 586.00 | 3 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 165.00 | 6 268.00 | 12 897.00 | 19 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 889.00 | 238 705.00 | 48 184.00 | 286 889.00 |
BT Marchandises | 37 629.00 | | 37 629.00 | 37 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BZ Autres créances | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CF Disponibilités | 69 577.00 | | 69 577.00 | 69 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 391.00 | | 108 391.00 | 108 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 280.00 | 238 705.00 | 156 575.00 | 395 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 58 229.00 | | | 58 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 594.00 | | | -23 594.00 |
DL TOTAL (I) | 131 435.00 | | | 131 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 575.00 | | | 156 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 548.00 | | 49 548.00 | 49 548.00 |
FG Production vendue services | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 154.00 | | 61 154.00 | 61 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 701.00 | | | 701.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 204.00 | | | 68 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 798.00 | | | 91 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 594.00 | | | -23 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 889.00 | | | 286 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881.00 | | | 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 326.00 | | | 285 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683.00 | | | 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 736.00 | 11 970.00 | | 226 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881.00 | | | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 855.00 | 11 970.00 | | 225 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
UX Autres créances clients | 182.00 | | | 182.00 |
VB T. V. A. | 408.00 | | | 408.00 |
VI Groupe et associés | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VW T.V.A. | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
ST Autres comptes | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 392.00 | | | 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 913.00 | | | 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 039.00 | | | 20 039.00 |