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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 464.00 | 286.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 290.00 | 10 113.00 | 6 177.00 | 16 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 040.00 | 10 577.00 | 6 463.00 | 17 040.00 |
BT Marchandises | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BZ Autres créances | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CF Disponibilités | 238 844.00 | | 238 844.00 | 238 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 238.00 | | 240 238.00 | 240 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 279.00 | 10 577.00 | 246 701.00 | 257 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 862.00 | | | 114 862.00 |
DL TOTAL (I) | 215 711.00 | | | 215 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 701.00 | | | 246 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 042.00 | | 17 042.00 | 17 042.00 |
FG Production vendue services | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 318.00 | | 22 318.00 | 22 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 195.00 | | | 200 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 399.00 | | | 200 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 449.00 | | | 178 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 712.00 | | | 228 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 850.00 | | | 113 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 862.00 | | | 114 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 889.00 | | | 286 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 683.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 849.00 | 17 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 881.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 285.00 | 17 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 881.00 | | | 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 326.00 | | | 285 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683.00 | | | 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 220.00 | 8 297.00 | 247 940.00 | 250 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 339.00 | 8 297.00 | 247 058.00 | 249 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VI Groupe et associés | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
ST Autres comptes | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 387.00 | | | 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 930.00 | | | 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |