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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
BT Marchandises | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BZ Autres créances | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CF Disponibilités | 189 359.00 | | 189 359.00 | 189 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 511.00 | | 192 511.00 | 192 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 551.00 | 17 040.00 | 192 511.00 | 209 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 99 016.00 | | | 99 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 432.00 | | | -27 432.00 |
DL TOTAL (I) | 168 384.00 | | | 168 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | | | 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 126.00 | | | 24 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 511.00 | | | 192 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 126.00 | | | 24 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
FG Production vendue services | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 703.00 | | | 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 688.00 | | | 33 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 432.00 | | | -27 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 040.00 | | | 17 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 986.00 | 3 055.00 | | 13 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 986.00 | 3 055.00 | | 13 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UX Autres créances clients | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 23 046.00 | 23 046.00 | | 23 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VW T.V.A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 793.00 | | | 793.00 |
ST Autres comptes | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 325.00 | | | 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 325.00 | | | 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |