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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AP Constructions | 74 583.00 | 64 912.00 | 9 671.00 | 74 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 930.00 | 11 835.00 | 95.00 | 11 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 264.00 | 35 523.00 | 15 740.00 | 51 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 181.00 | 114 522.00 | 52 659.00 | 167 181.00 |
BT Marchandises | 623 355.00 | | 623 355.00 | 623 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 653.00 | 5 666.00 | 42 986.00 | 48 653.00 |
BZ Autres créances | 28 188.00 | | 28 188.00 | 28 188.00 |
CF Disponibilités | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 074.00 | 5 666.00 | 695 407.00 | 701 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 256.00 | 120 188.00 | 748 067.00 | 868 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 345 183.00 | | | 345 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 504.00 | | | 22 504.00 |
DL TOTAL (I) | 376 157.00 | | | 376 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 981.00 | | | 36 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 624.00 | | | 49 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 366.00 | | | 213 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 069.00 | | | 49 069.00 |
EA Autres dettes | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 909.00 | | | 371 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 067.00 | | | 748 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 684.00 | | | 341 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 540.00 | | | 166 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 029.00 | | | 137 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 247.00 | 8 276.00 | | 106 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | 380.00 | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 376.00 | 7 896.00 | | 104 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 367.00 | 213 367.00 | | 213 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 326.00 | 51 326.00 | | 51 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | 108.00 | | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 070.00 | 13 922.00 | 15 147.00 | 29 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 583.00 | | | 23 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701.00 | | | 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 759.00 | 77 651.00 | 108.00 | 77 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 832.00 | 341 684.00 | 15 147.00 | 356 832.00 |