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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AP Constructions | 138 888.00 | 92 763.00 | 46 124.00 | 138 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 531.00 | 42 533.00 | 11 998.00 | 54 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 495.00 | 149 084.00 | 85 411.00 | 234 495.00 |
BT Marchandises | 539 114.00 | | 539 114.00 | 539 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 411.00 | 5 666.00 | 9 745.00 | 15 411.00 |
BZ Autres créances | 31 633.00 | | 31 633.00 | 31 633.00 |
CF Disponibilités | 501 751.00 | | 501 751.00 | 501 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 889.00 | 5 666.00 | 1 087 222.00 | 1 092 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 384.00 | 154 750.00 | 1 172 633.00 | 1 327 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 430 739.00 | | | 430 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 780.00 | | | 33 780.00 |
DL TOTAL (I) | 472 989.00 | | | 472 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 108.00 | | | 216 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 469.00 | | | 320 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 272.00 | | | 105 272.00 |
EA Autres dettes | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 644.00 | | | 699 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 633.00 | | | 1 172 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 842.00 | | | 479 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 140.00 | | 2 440.00 | 233 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 084.00 | 234 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 974.00 | 204 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 628.00 | | 2 088.00 | 203 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 352.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 760.00 | 13 299.00 | 974.00 | 136 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 294.00 | 13 299.00 | 974.00 | 134 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 469.00 | 320 469.00 | | 320 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 272.00 | 105 272.00 | | 105 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
UX Autres créances clients | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 109.00 | 12 872.00 | 203 237.00 | 216 109.00 |
VI Groupe et associés | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 694.00 | | | 14 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 376.00 | 52 024.00 | 352.00 | 52 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 079.00 | 479 842.00 | 203 237.00 | 683 079.00 |