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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AP Constructions | 141 331.00 | 74 940.00 | 66 390.00 | 141 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 158.00 | 24 417.00 | 29 741.00 | 54 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 152.00 | 113 753.00 | 123 399.00 | 237 152.00 |
BT Marchandises | 672 973.00 | | 672 973.00 | 672 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 945.00 | 5 666.00 | 22 278.00 | 27 945.00 |
BZ Autres créances | 23 646.00 | | 23 646.00 | 23 646.00 |
CF Disponibilités | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 323.00 | 5 666.00 | 720 657.00 | 726 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 476.00 | 119 420.00 | 844 056.00 | 963 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 374 375.00 | | | 374 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
DL TOTAL (I) | 390 727.00 | | | 390 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 431.00 | | | 139 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 291.00 | | | 74 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 019.00 | | | 185 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 471.00 | | | 37 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
EA Autres dettes | 967.00 | | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 328.00 | | | 453 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 056.00 | | | 844 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 004.00 | | | 379 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 142.00 | | | 34 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 643.00 | | | 173 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 133.00 | | | 144 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 744.00 | 12 323.00 | 6 313.00 | 107 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | 195.00 | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 474.00 | 12 128.00 | 6 313.00 | 105 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 020.00 | 185 020.00 | | 185 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 259.00 | 75 259.00 | | 75 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 289.00 | 38 395.00 | 66 893.00 | 105 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 885.00 | | | 39 885.00 |
VP Divers | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 471.00 | 37 471.00 | | 37 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 742.00 | 52 412.00 | 330.00 | 52 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 898.00 | 379 004.00 | 66 893.00 | 445 898.00 |