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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | 2 270.00 | 195.00 | 2 465.00 |
AP Constructions | 92 505.00 | 67 700.00 | 24 805.00 | 92 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 930.00 | 11 883.00 | 47.00 | 11 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 697.00 | 25 890.00 | 13 806.00 | 39 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 642.00 | 107 743.00 | 65 899.00 | 173 642.00 |
BT Marchandises | 673 276.00 | | 673 276.00 | 673 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 055.00 | 5 666.00 | 19 388.00 | 25 055.00 |
BZ Autres créances | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 561.00 | 5 666.00 | 715 894.00 | 721 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 204.00 | 113 410.00 | 781 794.00 | 895 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107.00 | | | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 367 687.00 | | | 367 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
DL TOTAL (I) | 382 845.00 | | | 382 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 220.00 | | | 34 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 624.00 | | | 49 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 647.00 | | | 265 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 917.00 | | | 38 917.00 |
EA Autres dettes | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 948.00 | | | 398 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 794.00 | | | 781 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 360.00 | | | 387 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 182.00 | | | 167 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 779.00 | | | 137 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 522.00 | 8 775.00 | 15 553.00 | 114 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 20.00 | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 272.00 | 8 755.00 | 15 553.00 | 112 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 648.00 | 265 648.00 | | 265 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 167.00 | 51 167.00 | | 51 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UX Autres créances clients | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 165.00 | 12 572.00 | 2 593.00 | 15 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
VP Divers | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 918.00 | 38 918.00 | | 38 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 393.00 | 48 393.00 | | 48 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 953.00 | 387 360.00 | 2 593.00 | 389 953.00 |