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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AP Constructions | 137 538.00 | 78 804.00 | 58 733.00 | 137 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 158.00 | 30 447.00 | 23 710.00 | 54 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 249.00 | 123 648.00 | 109 600.00 | 233 249.00 |
BT Marchandises | 545 163.00 | | 545 163.00 | 545 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 172.00 | 5 666.00 | 7 506.00 | 13 172.00 |
BZ Autres créances | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
CF Disponibilités | 65 022.00 | | 65 022.00 | 65 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 722.00 | 5 666.00 | 639 056.00 | 644 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 972.00 | 129 315.00 | 748 656.00 | 877 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 382 257.00 | | | 382 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 005.00 | | | 17 005.00 |
DL TOTAL (I) | 407 733.00 | | | 407 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 906.00 | | | 66 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 612.00 | | | 92 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 908.00 | | | 116 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 414.00 | | | 43 414.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 923.00 | | | 340 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 656.00 | | | 748 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 950.00 | | | 289 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 153.00 | | | 237 153.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 903.00 | 233 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 793.00 | 203 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 420.00 | | | 207 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 753.00 | 13 516.00 | 3 620.00 | 113 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 288.00 | 13 516.00 | 3 620.00 | 111 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 908.00 | 116 908.00 | | 116 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 414.00 | 43 414.00 | | 43 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
UX Autres créances clients | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 906.00 | 36 114.00 | 30 793.00 | 66 906.00 |
VI Groupe et associés | 92 613.00 | 92 613.00 | | 92 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 369.00 | | | 38 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 830.00 | 29 610.00 | 220.00 | 29 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 743.00 | 289 951.00 | 30 793.00 | 320 743.00 |