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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
AH Fonds commercial | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
AP Constructions | 137 538.00 | 85 910.00 | 51 628.00 | 137 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 158.00 | 36 453.00 | 17 705.00 | 54 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 139.00 | 136 759.00 | 96 380.00 | 233 139.00 |
BT Marchandises | 541 114.00 | | 541 114.00 | 541 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 862.00 | 5 666.00 | 24 196.00 | 29 862.00 |
BZ Autres créances | 14 429.00 | | 14 429.00 | 14 429.00 |
CF Disponibilités | 336 386.00 | | 336 386.00 | 336 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 394.00 | 5 666.00 | 916 727.00 | 922 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 534.00 | 142 426.00 | 1 013 107.00 | 1 155 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 399 263.00 | | | 399 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
DL TOTAL (I) | 439 209.00 | | | 439 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 795.00 | | | 230 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 612.00 | | | 92 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 716.00 | | | 40 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 012.00 | | | 165 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 595.00 | | | 43 595.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 898.00 | | | 573 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 107.00 | | | 1 013 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 083.00 | | | 317 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 250.00 | | | 233 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 233 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 628.00 | | | 203 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 649.00 | 13 111.00 | | 123 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 183.00 | 13 111.00 | | 121 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 013.00 | 165 013.00 | | 165 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 779.00 | 93 779.00 | | 93 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 29 863.00 | 29 863.00 | | 29 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 795.00 | 14 697.00 | 216 099.00 | 230 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 595.00 | 43 595.00 | | 43 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 004.00 | 44 894.00 | 110.00 | 45 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 182.00 | 317 083.00 | 216 099.00 | 533 182.00 |