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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 843.00 | 124 922.00 | 42 920.00 | 167 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 599.00 | 145 783.00 | 143 816.00 | 289 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 961 842.00 | 386 264.00 | 1 575 578.00 | 1 961 842.00 |
BF Prêts | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 914.00 | 656 969.00 | 1 762 945.00 | 2 419 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 209.00 | | 47 209.00 | 47 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 972 254.00 | | 1 972 254.00 | 1 972 254.00 |
BZ Autres créances | 369 487.00 | | 369 487.00 | 369 487.00 |
CF Disponibilités | 210 843.00 | | 210 843.00 | 210 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417 300.00 | | 417 300.00 | 417 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 017 093.00 | | 3 017 093.00 | 3 017 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 437 006.00 | 656 969.00 | 4 780 037.00 | 5 437 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 81 512.00 | 23 589.00 | | 81 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 526 486.00 | 7 950 649.00 | | 10 526 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 410 326.00 | 397 884.00 | | 410 326.00 |
242 Autres charges externes. | 6 571 553.00 | 5 838 326.00 | | 6 571 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 412 265.00 | 222 763.00 | | 412 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 663 354.00 | 1 082 979.00 | | 1 663 354.00 |
252 Charges sociales | 469 091.00 | 319 387.00 | | 469 091.00 |
262 Autres charges | 8 145.00 | 22 942.00 | | 8 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 827 296.00 | 1 835 911.00 | | 2 827 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 717 312.00 | 121 472.00 | | 717 312.00 |
290 Produits exceptionnels | 81 350.00 | 930 000.00 | | 81 350.00 |
300 Charges exceptionnelles | 745 412.00 | 793 424.00 | | 745 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | | -918.00 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 038.00 | -47 119.00 | | -48 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -918.00 | | |
DL TOTAL (I) | 51 962.00 | 51 962.00 | | 51 962.00 |
DP Provisions pour risques | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 666.00 | 80 888.00 | | 58 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 092 905.00 | 1 073 420.00 | | 3 092 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 483.00 | 958 914.00 | | 615 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 382.00 | 311 024.00 | | 717 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 938.00 | | | 129 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 651 575.00 | 2 424 245.00 | | 4 651 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 780 037.00 | 2 476 208.00 | | 4 780 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 249.00 | 1 261 292.00 | | 1 327 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 626.00 | 2 419 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 626.00 | 2 251 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 383.00 | 34 460.00 | | 133 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 446.00 | 1 226 622.00 | | 1 193 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | 210.00 | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 746.00 | 274 441.00 | 58 217.00 | 440 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 127.00 | 22 796.00 | | 102 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 619.00 | 251 645.00 | 58 217.00 | 338 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 732.00 | 35 732.00 | | 35 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 684.00 | 652 684.00 | | 652 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 057 174.00 | 3 057.00 | | 3 057 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 938.00 | 129 938.00 | | 129 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 622.00 | 22 462.00 | 36 160.00 | 58 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 300.00 | | | 417 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 759 672.00 | 2 580 459.00 | 179 213.00 | 2 759 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 515 771.00 | 4 652 617.00 | 36 160.00 | 46 515 771.00 |