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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 220.00 | 178 613.00 | 30 607.00 | 209 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 986.00 | 294 011.00 | 25 975.00 | 319 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 137 416.00 | 1 221 251.00 | 916 165.00 | 2 137 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 732 427.00 | 1 729 454.00 | 1 002 973.00 | 2 732 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 801.00 | | 49 801.00 | 49 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 862 649.00 | | 1 862 649.00 | 1 862 649.00 |
BZ Autres créances | 751 803.00 | | 751 803.00 | 751 803.00 |
CF Disponibilités | 67 638.00 | | 67 638.00 | 67 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 752 058.00 | | 2 752 058.00 | 2 752 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 484 485.00 | 1 729 454.00 | 3 755 031.00 | 5 484 485.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 56 463.00 | 35 580.00 | 20 883.00 | 56 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 740.00 | | | -135 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 895.00 | | | 353 895.00 |
DL TOTAL (I) | 318 155.00 | | | 318 155.00 |
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 153.00 | | | 191 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 153.00 | | | 258 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 367.00 | | | 31 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 448.00 | | | 2 147 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 441.00 | | | 996 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 178 722.00 | | | 3 178 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 755 031.00 | | | 3 755 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 175 006.00 | | | 3 175 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 002 394.00 | | 14 002 394.00 | 14 002 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 002 394.00 | | 14 002 394.00 | 14 002 394.00 |
FN Production immobilisée | | | 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 081 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 395 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 548 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 213 481.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 721 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 789.00 | | | 39 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 629.00 | | | 41 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 278.00 | | | 20 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 122 885.00 | | | 14 122 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 768 991.00 | | | 13 768 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 895.00 | | | 353 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 627 752.00 | | 182 120.00 | 2 627 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 445.00 | 2 732 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 445.00 | 2 457 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 513.00 | | 34 882.00 | 239 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 387 609.00 | | 147 238.00 | 2 387 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494 982.00 | 311 640.00 | 77 167.00 | 1 494 982.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 935.00 | 17 644.00 | | 17 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 291.00 | 11 322.00 | | 167 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 309 756.00 | 282 673.00 | 77 167.00 | 1 309 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 673.00 | 213 481.00 | | 44 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 673.00 | 213 481.00 | | 44 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 448.00 | 2 147 448.00 | | 2 147 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 840.00 | 227 840.00 | | 227 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 528.00 | 130 528.00 | | 130 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 862 649.00 | 1 862 649.00 | | 1 862 649.00 |
VB T. V. A. | 293 547.00 | 293 547.00 | | 293 547.00 |
VC Groupe et associés | 263 225.00 | 263 225.00 | | 263 225.00 |
VI Groupe et associés | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
VP Divers | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 134.00 | 102 134.00 | | 102 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 875.00 | 127 680.00 | 62 195.00 | 189 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 635 249.00 | 2 573 054.00 | 62 195.00 | 2 635 249.00 |
VW T.V.A. | 535 940.00 | 535 940.00 | | 535 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 178 722.00 | 3 175 006.00 | 3 717.00 | 3 178 722.00 |