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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 233.00 | 141 567.00 | 37 665.00 | 179 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 679.00 | 191 489.00 | 102 190.00 | 293 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 003 160.00 | 552 027.00 | 1 451 133.00 | 2 003 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 480 869.00 | 885 677.00 | 1 595 191.00 | 2 480 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 864.00 | | 52 864.00 | 52 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 096.00 | | 967 096.00 | 967 096.00 |
BZ Autres créances | 538 717.00 | | 538 717.00 | 538 717.00 |
CF Disponibilités | 40 557.00 | | 40 557.00 | 40 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414 366.00 | | 414 366.00 | 414 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 602.00 | | 2 013 602.00 | 2 013 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 494 472.00 | 885 677.00 | 3 608 794.00 | 4 494 472.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 165.00 | 593.00 | 3 571.00 | 4 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 037.00 | -48 037.00 | | -48 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 489.00 | | | -453 489.00 |
DL TOTAL (I) | -401 527.00 | 51 962.00 | | -401 527.00 |
DP Provisions pour risques | | 76 500.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 607.00 | 76 500.00 | | 21 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58 666.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637 792.00 | 3 092 905.00 | | 1 637 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632 668.00 | 615 483.00 | | 1 632 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 299.00 | 717 381.00 | | 700 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 954.00 | 37 200.00 | | 17 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 129 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 988 714.00 | 4 651 574.00 | | 3 988 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 608 794.00 | 4 780 037.00 | | 3 608 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 083 372.00 | | 7 083 372.00 | 7 083 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 083 372.00 | | 7 083 372.00 | 7 083 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 111 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 280 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 607.00 | |
GE Autres charges | | | 7 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 390 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 826.00 | 81 350.00 | | 22 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 326.00 | 81 350.00 | | 117 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 536.00 | 583 336.00 | | 231 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 146.00 | 85 575.00 | | 11 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 76 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 683.00 | 745 412.00 | | 242 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 357.00 | -664 062.00 | | -125 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 228 674.00 | 10 607 836.00 | | 7 228 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 682 164.00 | 10 607 836.00 | | 7 682 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -453 489.00 | | | -453 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 913.00 | | | 2 419 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 480 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 296 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 842.00 | | | 167 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 251 441.00 | | | 2 251 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 968.00 | 253 668.00 | 24 960.00 | 656 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 593.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 922.00 | 16 645.00 | | 124 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 046.00 | 236 430.00 | 24 960.00 | 532 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 500.00 | 21 607.00 | | 76 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 500.00 | 21 607.00 | | 76 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 607.00 | | |