| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 974.00 | 190 368.00 | 19 605.00 | 209 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | 876 094.00 | -876 094.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 690.00 | 353 138.00 | 270 552.00 | 623 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 237 109.00 | 1 495 922.00 | 741 186.00 | 2 237 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 136 708.00 | 2 968 228.00 | 168 480.00 | 3 136 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 763.00 | | 72 763.00 | 72 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 251 393.00 | | 2 251 393.00 | 2 251 393.00 |
BZ Autres créances | 4 481 182.00 | | 4 481 182.00 | 4 481 182.00 |
CF Disponibilités | 90 433.00 | | 90 433.00 | 90 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 914 047.00 | | 6 914 047.00 | 6 914 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 050 756.00 | 2 968 228.00 | 7 082 528.00 | 10 050 756.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 304.00 | 52 704.00 | 12 599.00 | 65 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 208 154.00 | | | 208 154.00 |
DH Report à nouveau | | -135 739.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 455.00 | 353 894.00 | | 214 455.00 |
DL TOTAL (I) | 532 610.00 | 318 154.00 | | 532 610.00 |
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 147 888.00 | 191 153.00 | | 3 147 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 214 888.00 | 258 153.00 | | 3 214 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 627.00 | 31 367.00 | | 537 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 285.00 | 2 147 447.00 | | 1 637 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159 871.00 | 996 441.00 | | 1 159 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 466.00 | | |
EA Autres dettes | 245.00 | | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 335 030.00 | 3 178 722.00 | | 3 335 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 082 528.00 | 3 755 030.00 | | 7 082 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 756 756.00 | | 18 756 756.00 | 18 756 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 756 756.00 | | 18 756 756.00 | 18 756 756.00 |
FN Production immobilisée | | | 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 006 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 145 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 931 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 067 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 939 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 943 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 823.00 | | | 91 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 157.00 | | | 12 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 026 460.00 | 39 789.00 | | 4 026 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 026 460.00 | 41 629.00 | | 4 026 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 689 023.00 | 277.00 | | 1 689 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 976 094.00 | | | 3 976 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 665 117.00 | 20 277.00 | | 5 665 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 638 657.00 | 21 351.00 | | -1 638 657.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 585.00 | | | 24 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 488.00 | | | 65 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 036 912.00 | 14 122 885.00 | | 23 036 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 822 456.00 | 13 768 990.00 | | 22 822 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 455.00 | 353 894.00 | | 214 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 732 427.00 | | 413 431.00 | 2 732 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 462.00 | | 8 841.00 | 56 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 150.00 | 3 136 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 711.00 | 209 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 438.00 | 2 860 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 931.00 | | 754.00 | 217 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 457 402.00 | | 403 835.00 | 2 457 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 454.00 | 370 825.00 | 231.00 | 1 729 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 579.00 | 25 040.00 | | 35 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 613.00 | 11 755.00 | | 178 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 261.00 | 334 030.00 | 231.00 | 1 515 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 153.00 | 3 100 000.00 | 143 265.00 | 258 153.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 876 094.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 876 094.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 258 153.00 | 3 976 094.00 | 143 265.00 | 258 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 143 265.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 976 094.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 285.00 | 1 637 285.00 | | 1 637 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 974.00 | 297 974.00 | | 297 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 481.00 | 147 481.00 | | 147 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 488.00 | 65 488.00 | | 65 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 2 251 393.00 | 2 251 393.00 | | 2 251 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VB T. V. A. | 254 350.00 | 254 350.00 | | 254 350.00 |
VC Groupe et associés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VI Groupe et associés | 533 911.00 | 533 911.00 | | 533 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
VP Divers | 55 521.00 | 55 521.00 | | 55 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 781.00 | 128 781.00 | | 128 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 166 881.00 | 4 104 686.00 | 62 195.00 | 4 166 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 275.00 | 18 275.00 | | 18 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 751 481.00 | 6 688 656.00 | 62 825.00 | 6 751 481.00 |
VW T.V.A. | 520 145.00 | 520 145.00 | | 520 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 335 030.00 | 3 331 313.00 | 3 716.00 | 3 335 030.00 |