| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 060.00 | 167 291.00 | 18 769.00 | 186 060.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 674.00 | 263 507.00 | 41 168.00 | 304 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 082 935.00 | 1 046 249.00 | 1 036 686.00 | 2 082 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 627 752.00 | 1 494 982.00 | 1 132 771.00 | 2 627 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 028.00 | | 51 028.00 | 51 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123 020.00 | | 1 123 020.00 | 1 123 020.00 |
BZ Autres créances | 565 625.00 | | 565 625.00 | 565 625.00 |
CF Disponibilités | 43 713.00 | | 43 713.00 | 43 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 941.00 | | 291 941.00 | 291 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 327.00 | | 2 075 327.00 | 2 075 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 703 079.00 | 1 494 982.00 | 3 208 098.00 | 4 703 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 139 036.00 | | | 139 036.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 124.00 | 17 935.00 | 34 189.00 | 52 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -259 823.00 | -501 528.00 | | -259 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 083.00 | 241 705.00 | | 124 083.00 |
DL TOTAL (I) | -35 740.00 | -159 823.00 | | -35 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 673.00 | 27 934.00 | | 44 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 673.00 | 27 934.00 | | 44 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812.00 | 1 341.00 | | 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 630.00 | 1 386 655.00 | | 708 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 722.00 | 1 696 081.00 | | 1 862 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 535.00 | 735 108.00 | | 623 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 199 165.00 | 3 822 650.00 | | 3 199 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 208 098.00 | 3 690 761.00 | | 3 208 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 046 869.00 | | 11 046 869.00 | 11 046 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 046 869.00 | | 11 046 869.00 | 11 046 869.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 131 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 010 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 451 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 739.00 | |
GE Autres charges | | | 14 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 974 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 508.00 | 906 266.00 | | 4 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 508.00 | 906 266.00 | | 7 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 403 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 403 890.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 508.00 | 502 376.00 | | 7 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 139 266.00 | 11 697 022.00 | | 11 139 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 015 183.00 | 11 455 317.00 | | 11 015 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 083.00 | 241 706.00 | | 124 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 559 898.00 | | 87 188.00 | 2 559 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 971.00 | | 22 153.00 | 29 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 334.00 | 2 627 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 334.00 | 2 387 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 450.00 | | 7 939.00 | 179 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 349 847.00 | | 30 092.00 | 2 349 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 931.00 | 308 385.00 | 19 334.00 | 1 205 931.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 970.00 | 12 965.00 | | 4 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 930.00 | 11 360.00 | | 155 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 030.00 | 284 060.00 | 19 334.00 | 1 045 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 934.00 | 16 739.00 | | 27 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 934.00 | 16 739.00 | | 27 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 739.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 722.00 | 1 862 722.00 | | 1 862 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 555.00 | 134 555.00 | | 134 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 330.00 | 108 330.00 | | 108 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 123 020.00 | 1 123 020.00 | | 1 123 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 282 290.00 | 282 290.00 | | 282 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VI Groupe et associés | 704 913.00 | 704 913.00 | | 704 913.00 |
VP Divers | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 086.00 | 127 050.00 | 139 036.00 | 266 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 941.00 | 291 941.00 | | 291 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 216.00 | 1 842 180.00 | 139 036.00 | 1 981 216.00 |
VW T.V.A. | 361 003.00 | 361 003.00 | | 361 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 199 165.00 | 3 195 449.00 | 3 717.00 | 3 199 165.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | 45.00 | | 60.00 |