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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 450.00 | 155 930.00 | 23 520.00 | 179 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 538.00 | 242 753.00 | 65 785.00 | 308 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 041 309.00 | 802 277.00 | 1 239 032.00 | 2 041 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 898.00 | 1 205 931.00 | 1 353 967.00 | 2 559 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 450.00 | | 96 450.00 | 96 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 372.00 | | 1 165 372.00 | 1 165 372.00 |
BZ Autres créances | 616 167.00 | | 616 167.00 | 616 167.00 |
CF Disponibilités | 147 933.00 | | 147 933.00 | 147 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 871.00 | | 310 871.00 | 310 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 794.00 | | 2 336 794.00 | 2 336 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 896 692.00 | 1 205 931.00 | 3 690 761.00 | 4 896 692.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 971.00 | 4 970.00 | 25 001.00 | 29 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -501 528.00 | -48 037.00 | | -501 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 705.00 | -453 489.00 | | 241 705.00 |
DL TOTAL (I) | -159 823.00 | -401 527.00 | | -159 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 934.00 | 21 607.00 | | 27 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 934.00 | 21 607.00 | | 27 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386 655.00 | 1 637 792.00 | | 1 386 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 081.00 | 1 632 668.00 | | 1 696 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 108.00 | 700 299.00 | | 735 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 466.00 | 17 954.00 | | 3 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 822 650.00 | 3 988 714.00 | | 3 822 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 690 761.00 | 3 608 794.00 | | 3 690 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 386 655.00 | | | 1 386 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 750 267.00 | | 10 750 267.00 | 10 750 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 750 267.00 | | 10 750 267.00 | 10 750 267.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 790 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 436 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 097 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 326.00 | |
GE Autres charges | | | 14 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 982 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 906 266.00 | 22 826.00 | | 906 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 76 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 906 266.00 | 117 326.00 | | 906 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403 890.00 | 231 536.00 | | 403 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 890.00 | 242 683.00 | | 403 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 502 376.00 | -125 357.00 | | 502 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 697 022.00 | 7 228 674.00 | | 11 697 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 455 317.00 | 7 682 164.00 | | 11 455 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 706.00 | -453 489.00 | | 241 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 480 869.00 | | | 2 480 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 559 898.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 349 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 234.00 | | | 176 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 296 941.00 | | | 2 296 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 678.00 | 320 253.00 | | 885 678.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 593.00 | 4 377.00 | | 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 568.00 | 14 363.00 | | 141 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 517.00 | 301 513.00 | | 743 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 608.00 | 6 328.00 | | 21 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 608.00 | 6 326.00 | | 21 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 309.00 | 78 309.00 | | 78 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 696 081.00 | 1 696 081.00 | | 1 696 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 375.00 | 94 375.00 | | 94 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 404.00 | 92 404.00 | | 92 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VB T. V. A. | 254 236.00 | | | 254 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VI Groupe et associés | 1 308 346.00 | 1 308 346.00 | | 1 308 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 884.00 | 98 884.00 | | 98 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 041.00 | 1 888 939.00 | 204 102.00 | 2 093 041.00 |
VW T.V.A. | 449 445.00 | 449 445.00 | | 449 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 822 650.00 | 3 822 650.00 | | 3 822 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 63.00 | | 45.00 |