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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 41 790.00 | | 41 790.00 | 41 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965 400.00 | | 2 965 400.00 | 2 965 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 926.00 | | 170 926.00 | 170 926.00 |
BZ Autres créances | 62 429.00 | | 62 429.00 | 62 429.00 |
CF Disponibilités | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 668.00 | | 238 668.00 | 238 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 068.00 | | 3 204 068.00 | 3 204 068.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 923 610.00 | | 2 923 610.00 | 2 923 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 961.00 | 593 961.00 | | 693 961.00 |
DH Report à nouveau | -233 038.00 | -329 017.00 | | -233 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 254.00 | 95 979.00 | | 342 254.00 |
DK Provisions réglementées | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
DL TOTAL (I) | 810 490.00 | 360 923.00 | | 810 490.00 |
DP Provisions pour risques | 62 183.00 | 40 862.00 | | 62 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 183.00 | 40 862.00 | | 62 183.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 405 844.00 | 303 430.00 | | 405 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529 002.00 | 745 427.00 | | 1 529 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 958.00 | 106 726.00 | | 91 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 166.00 | 8 830.00 | | 12 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 249.00 | 94 503.00 | | 227 249.00 |
EA Autres dettes | 65 177.00 | 591.00 | | 65 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 331 396.00 | 1 259 506.00 | | 2 331 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 068.00 | 1 661 292.00 | | 3 204 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 018.00 | 367 333.00 | | 624 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 404.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 326 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 537.00 | | | -7 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 644.00 | -15 884.00 | | -9 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 985.00 | 492 703.00 | | 852 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 731.00 | 396 724.00 | | 510 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 254.00 | 95 979.00 | | 342 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 166.00 | 12 166.00 | | 12 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 177.00 | 65 177.00 | | 65 177.00 |
VI Groupe et associés | 91 958.00 | 91 958.00 | | 91 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 331 396.00 | 624 018.00 | 1 330 330.00 | 2 331 396.00 |