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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540.00 | 238.00 | 301.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 790.00 | | 41 790.00 | 41 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 214 129.00 | 238.00 | 3 213 890.00 | 3 214 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 389.00 | | 88 389.00 | 88 389.00 |
BZ Autres créances | 88 293.00 | | 88 293.00 | 88 293.00 |
CF Disponibilités | 31 813.00 | | 31 813.00 | 31 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 758.00 | | 209 758.00 | 209 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 887.00 | 238.00 | 3 423 648.00 | 3 423 887.00 |
CU Autres participations | 3 171 798.00 | | 3 171 798.00 | 3 171 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 961.00 | 693 961.00 | | 693 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 396.00 | 69 396.00 | | 69 396.00 |
DG Autres réserves | 497 098.00 | 39 820.00 | | 497 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 973.00 | 457 278.00 | | 199 973.00 |
DK Provisions réglementées | 36 844.00 | 21 917.00 | | 36 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 272.00 | 1 282 373.00 | | 1 497 272.00 |
DP Provisions pour risques | 110 333.00 | 86 258.00 | | 110 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 333.00 | 86 258.00 | | 110 333.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 405 816.00 | 405 291.00 | | 405 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 817.00 | 1 317 301.00 | | 1 052 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 905.00 | 289 209.00 | | 49 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 595.00 | 12 796.00 | | 12 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 933.00 | 223 565.00 | | 197 933.00 |
EA Autres dettes | 96 977.00 | 943.00 | | 96 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 043.00 | 2 249 106.00 | | 1 816 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 423 649.00 | 3 617 736.00 | | 3 423 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 168.00 | 802 463.00 | | 681 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 505 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 505 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 939.00 | 15 505.00 | | 14 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 927.00 | -15 505.00 | | -14 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 041.00 | 1 079 575.00 | | 746 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 069.00 | 622 297.00 | | 546 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 973.00 | 457 278.00 | | 199 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 917.00 | 14 927.00 | | 21 917.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 258.00 | 24 075.00 | | 86 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 175.00 | 39 002.00 | | 108 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 977.00 | 96 977.00 | | 96 977.00 |
UX Autres créances clients | 88 389.00 | 88 389.00 | | 88 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 458 633.00 | 323 758.00 | 1 134 876.00 | 1 458 633.00 |
VI Groupe et associés | 49 905.00 | 49 905.00 | | 49 905.00 |
VP Divers | 88 293.00 | 88 293.00 | | 88 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 933.00 | 197 933.00 | | 197 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 472.00 | 176 682.00 | 41 790.00 | 218 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 043.00 | 681 168.00 | 1 134 876.00 | 1 816 043.00 |