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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 790.00 | | 41 790.00 | 41 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 214 129.00 | 800 540.00 | 2 413 588.00 | 3 214 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 364.00 | | 113 364.00 | 113 364.00 |
BZ Autres créances | 45 450.00 | | 45 450.00 | 45 450.00 |
CF Disponibilités | 21 108.00 | | 21 108.00 | 21 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 947.00 | | 181 947.00 | 181 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 077.00 | 800 540.00 | 2 595 536.00 | 3 396 077.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 171 798.00 | 800 000.00 | 2 371 798.00 | 3 171 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 961.00 | 693 961.00 | | 693 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 396.00 | 69 396.00 | | 69 396.00 |
DG Autres réserves | 697 071.00 | 697 071.00 | | 697 071.00 |
DH Report à nouveau | -650 047.00 | | | -650 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 317.00 | -650 047.00 | | -40 317.00 |
DK Provisions réglementées | 66 699.00 | 51 772.00 | | 66 699.00 |
DL TOTAL (I) | 836 764.00 | 862 153.00 | | 836 764.00 |
DP Provisions pour risques | 166 347.00 | 254 751.00 | | 166 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 347.00 | 254 751.00 | | 166 347.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 403 782.00 | 405 781.00 | | 403 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 690.00 | 738 998.00 | | 720 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 831.00 | 186 396.00 | | 214 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 216.00 | 13 009.00 | | 13 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 433.00 | 141 850.00 | | 74 433.00 |
EA Autres dettes | 165 472.00 | 67 164.00 | | 165 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 425.00 | 1 553 197.00 | | 1 592 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 536.00 | 2 670 102.00 | | 2 595 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 941.00 | 865 712.00 | | 904 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 315 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 315 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 962.00 | 16 026.00 | | 14 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 962.00 | -16 026.00 | | -14 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 556.00 | 754 953.00 | | 450 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 873.00 | 1 405 000.00 | | 490 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 317.00 | -650 047.00 | | -40 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 772.00 | 14 927.00 | | 51 772.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 751.00 | 31 939.00 | 120 343.00 | 254 751.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106 523.00 | 46 866.00 | 120 343.00 | 1 106 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 433.00 | 74 433.00 | | 74 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 472.00 | 165 472.00 | | 165 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 790.00 | | 41 790.00 | 41 790.00 |
UX Autres créances clients | 113 365.00 | 113 365.00 | | 113 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124 472.00 | 436 988.00 | 687 485.00 | 1 124 472.00 |
VI Groupe et associés | 214 831.00 | 214 831.00 | | 214 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 450.00 | 45 450.00 | | 45 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 605.00 | 158 815.00 | 41 790.00 | 200 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 425.00 | 904 941.00 | 687 485.00 | 1 592 425.00 |