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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541.00 | 59.00 | 482.00 | 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 790.00 | | 41 790.00 | 41 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 214 141.00 | 59.00 | 3 214 083.00 | 3 214 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
BZ Autres créances | 158 953.00 | | 158 953.00 | 158 953.00 |
CF Disponibilités | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 654.00 | | 403 654.00 | 403 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 617 795.00 | 59.00 | 3 617 736.00 | 3 617 795.00 |
CU Autres participations | 3 171 810.00 | | 3 171 810.00 | 3 171 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 961.00 | 693 961.00 | | 693 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 396.00 | | | 69 396.00 |
DG Autres réserves | 39 820.00 | | | 39 820.00 |
DH Report à nouveau | | -233 038.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 278.00 | 342 254.00 | | 457 278.00 |
DK Provisions réglementées | 21 917.00 | 7 312.00 | | 21 917.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 373.00 | 810 490.00 | | 1 282 373.00 |
DP Provisions pour risques | 86 258.00 | 62 183.00 | | 86 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 258.00 | 62 183.00 | | 86 258.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 405 291.00 | 405 844.00 | | 405 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 301.00 | 1 529 002.00 | | 1 317 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 209.00 | 91 958.00 | | 289 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 796.00 | 12 166.00 | | 12 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 565.00 | 227 249.00 | | 223 565.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | 313 177.00 | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 106.00 | 2 579 396.00 | | 2 249 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 736.00 | 3 452 068.00 | | 3 617 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 463.00 | 872 018.00 | | 802 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 585 725.00 | | 585 725.00 | 585 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 725.00 | | 585 725.00 | 585 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 484 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484 663.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 225.00 | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 605.00 | 7 312.00 | | 14 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 505.00 | 7 537.00 | | 15 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 505.00 | -7 537.00 | | -15 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 644.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 575.00 | 852 985.00 | | 1 079 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 297.00 | 510 731.00 | | 622 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 278.00 | 342 254.00 | | 457 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 213 400.00 | | 741.00 | 3 213 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 213 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 214 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 213 400.00 | | 200.00 | 3 213 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 312.00 | 14 605.00 | | 7 312.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 183.00 | 24 075.00 | | 62 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 495.00 | 38 680.00 | | 69 495.00 |
UG ‐ Financières | | 24 075.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 605.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 405 291.00 | 5 291.00 | 300 000.00 | 405 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 659.00 | 81 659.00 | | 81 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 267.00 | 67 267.00 | | 67 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 990.00 | 22 990.00 | | 22 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 790.00 | | | 41 790.00 |
UX Autres créances clients | 225 999.00 | | | 225 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 226.00 | | | 226.00 |
VB T. V. A. | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 317 301.00 | 270 659.00 | 931 248.00 | 1 317 301.00 |
VI Groupe et associés | 289 209.00 | 289 209.00 | | 289 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 795.00 | | | 209 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 523.00 | | | 155 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 636.00 | 385 846.00 | 41 790.00 | 427 636.00 |
VW T.V.A. | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 106.00 | 802 463.00 | 1 231 248.00 | 2 249 106.00 |