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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | 23 790.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 395 588.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 609.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 37 977.00 | |
BZ Autres créances | | | 59 032.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 795.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 570.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 109 982.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 505 570.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 371 798.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 961.00 | 693 961.00 | | 693 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 396.00 | 69 396.00 | | 69 396.00 |
DG Autres réserves | 697 071.00 | 697 071.00 | | 697 071.00 |
DH Report à nouveau | -690 363.00 | -650 047.00 | | -690 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 049.00 | -40 317.00 | | -10 049.00 |
DK Provisions réglementées | 74 314.00 | 66 699.00 | | 74 314.00 |
DL TOTAL (I) | 834 330.00 | 836 764.00 | | 834 330.00 |
DP Provisions pour risques | 114 889.00 | 166 347.00 | | 114 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 889.00 | 166 347.00 | | 114 889.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 254 135.00 | 403 782.00 | | 254 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 644.00 | 720 690.00 | | 439 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 637.00 | 214 831.00 | | 773 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 941.00 | 13 216.00 | | 10 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 644.00 | 74 433.00 | | 77 644.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 165 472.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 351.00 | 1 592 425.00 | | 1 556 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 570.00 | 2 595 536.00 | | 2 505 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 179 303.00 | 904 941.00 | | 1 179 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 327 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 327 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 534.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 959.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 35.00 | | 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 615.00 | 14 927.00 | | 7 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 029.00 | 14 962.00 | | 8 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 029.00 | -14 962.00 | | -8 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 287.00 | | | -17 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 085.00 | 450 556.00 | | 411 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 134.00 | 490 873.00 | | 421 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 049.00 | -40 317.00 | | -10 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 214 129.00 | | | 3 214 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 3 195 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 3 196 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 213 588.00 | | | 3 213 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541.00 | | | 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 699.00 | 7 615.00 | | 66 699.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 347.00 | 15 967.00 | 67 425.00 | 166 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033 046.00 | 23 582.00 | 67 425.00 | 1 033 046.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 967.00 | 67 425.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 615.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 254 135.00 | 154 135.00 | 100 000.00 | 254 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
UX Autres créances clients | 37 977.00 | 37 977.00 | | 37 977.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 644.00 | 162 596.00 | 277 048.00 | 439 644.00 |
VI Groupe et associés | 773 637.00 | 773 637.00 | | 773 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 391.00 | | | 429 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 221.00 | 53 221.00 | | 53 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 368.00 | 98 578.00 | 23 790.00 | 122 368.00 |
VW T.V.A. | 17 941.00 | 17 941.00 | | 17 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 351.00 | 1 179 303.00 | 377 048.00 | 1 556 351.00 |