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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540.00 | 419.00 | 121.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 790.00 | | 41 790.00 | 41 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 214 129.00 | 800 419.00 | 2 413 710.00 | 3 214 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 880.00 | | 158 880.00 | 158 880.00 |
BZ Autres créances | 59 388.00 | | 59 388.00 | 59 388.00 |
CF Disponibilités | 36 376.00 | | 36 376.00 | 36 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 391.00 | | 256 391.00 | 256 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 520.00 | 800 419.00 | 2 670 101.00 | 3 470 520.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 171 798.00 | 800 000.00 | 2 371 798.00 | 3 171 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 961.00 | 693 961.00 | | 693 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 396.00 | 69 396.00 | | 69 396.00 |
DG Autres réserves | 697 071.00 | 497 098.00 | | 697 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -650 047.00 | 199 973.00 | | -650 047.00 |
DK Provisions réglementées | 51 772.00 | 36 844.00 | | 51 772.00 |
DL TOTAL (I) | 862 153.00 | 1 497 272.00 | | 862 153.00 |
DP Provisions pour risques | 254 751.00 | 110 333.00 | | 254 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 751.00 | 110 333.00 | | 254 751.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 405 781.00 | 405 816.00 | | 405 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 998.00 | 1 052 817.00 | | 738 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 396.00 | 49 905.00 | | 186 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 009.00 | 12 595.00 | | 13 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 850.00 | 197 933.00 | | 141 850.00 |
EA Autres dettes | 67 164.00 | 96 977.00 | | 67 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 553 197.00 | 1 816 043.00 | | 1 553 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 102.00 | 3 423 649.00 | | 2 670 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 712.00 | 681 168.00 | | 865 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 582 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 582 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 120 343.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -698 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -634 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 026.00 | 14 939.00 | | 16 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 026.00 | -14 927.00 | | -16 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 953.00 | 746 041.00 | | 754 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 000.00 | 546 069.00 | | 1 405 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -650 047.00 | 199 973.00 | | -650 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 844.00 | 14 927.00 | | 36 844.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 333.00 | 144 418.00 | | 110 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 800 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 800 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 147 177.00 | 959 346.00 | | 147 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 850.00 | 141 850.00 | | 141 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 164.00 | 67 164.00 | | 67 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 790.00 | | 41 790.00 | 41 790.00 |
UX Autres créances clients | 158 880.00 | 158 880.00 | | 158 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 144 779.00 | 457 294.00 | 687 485.00 | 1 144 779.00 |
VI Groupe et associés | 186 396.00 | 186 396.00 | | 186 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 389.00 | 59 389.00 | | 59 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 059.00 | 218 269.00 | 41 790.00 | 260 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 197.00 | 865 712.00 | 687 485.00 | 1 553 197.00 |