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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 765.00 | 1 800.00 | 28 965.00 | 30 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300.00 | 1 117.00 | 4 183.00 | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 368.00 | 26 244.00 | 54 124.00 | 80 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 204.00 | 29 161.00 | 88 043.00 | 117 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 714.00 | 11 516.00 | 308 198.00 | 319 714.00 |
BZ Autres créances | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
CF Disponibilités | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 640.00 | 11 516.00 | 356 125.00 | 367 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 844.00 | 40 677.00 | 444 167.00 | 484 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 389.00 | 32 000.00 | | 71 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 659.00 | 39 389.00 | | 47 659.00 |
DL TOTAL (I) | 127 848.00 | 80 189.00 | | 127 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 908.00 | 36 608.00 | | 61 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 726.00 | 103 686.00 | | 134 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 058.00 | 8 401.00 | | 21 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 360.00 | 162 763.00 | | 79 360.00 |
EA Autres dettes | 19 269.00 | 18 004.00 | | 19 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 320.00 | 329 461.00 | | 316 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 167.00 | 409 650.00 | | 444 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 726.00 | | | 134 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 875.00 | | 632 875.00 | 632 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 875.00 | | 632 875.00 | 632 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 989.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234.00 | | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | | | 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | | | 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974.00 | | | 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -740.00 | | | -740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 647.00 | 7 460.00 | | 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 216.00 | 550 662.00 | | 633 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 558.00 | 511 273.00 | | 585 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 659.00 | 39 389.00 | | 47 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 904.00 | | | 58 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 070.00 | | | 58 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834.00 | | | 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 172.00 | 17 989.00 | | 11 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 172.00 | 16 188.00 | | 11 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 058.00 | 21 058.00 | | 21 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 994.00 | 153 994.00 | | 153 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 908.00 | 18 310.00 | 39 351.00 | 61 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 211.00 | 346 441.00 | 770.00 | 347 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 320.00 | 272 722.00 | 39 351.00 | 316 320.00 |