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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 027.00 | 15 909.00 | 46 118.00 | 62 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 613.00 | 79 519.00 | 49 094.00 | 128 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 123.00 | 100 729.00 | 107 394.00 | 208 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 542.00 | 76 007.00 | 295 535.00 | 371 542.00 |
BZ Autres créances | 23 852.00 | | 23 852.00 | 23 852.00 |
CF Disponibilités | 203 632.00 | | 203 632.00 | 203 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 349.00 | 76 007.00 | 533 342.00 | 609 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 471.00 | 176 735.00 | 640 736.00 | 817 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 869.00 | 207 811.00 | | 91 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 431.00 | 27 058.00 | | 17 431.00 |
DL TOTAL (I) | 118 100.00 | 243 669.00 | | 118 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 827.00 | 20 928.00 | | 286 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 133.00 | 330 586.00 | | 6 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 565.00 | 36 139.00 | | 66 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 413.00 | 167 630.00 | | 155 413.00 |
EA Autres dettes | 7 699.00 | 6 719.00 | | 7 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 636.00 | 562 002.00 | | 522 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 736.00 | 805 671.00 | | 640 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 922.00 | | 35 390.00 | 172 922.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190.00 | 12 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 208 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 027.00 | | | 62 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 605.00 | | 31 308.00 | 102 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 290.00 | | 4 083.00 | 8 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 565.00 | 66 565.00 | | 66 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 777.00 | | 42 777.00 | 42 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
UX Autres créances clients | 280 353.00 | 46 504.00 | 233 849.00 | 280 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 189.00 | | 91 189.00 | 91 189.00 |
VB T. V. A. | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
VI Groupe et associés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 715.00 | 24 715.00 | | 24 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 699.00 | 79 478.00 | 337 221.00 | 416 699.00 |
VW T.V.A. | 70 944.00 | 70 944.00 | | 70 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 810.00 | 193 033.00 | 42 777.00 | 235 810.00 |