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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 027.00 | 20 045.00 | 41 983.00 | 62 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 806.00 | 92 727.00 | 50 079.00 | 142 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 233.00 | 118 072.00 | 104 162.00 | 222 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 682.00 | 76 007.00 | 481 676.00 | 557 682.00 |
BZ Autres créances | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
CF Disponibilités | 102 802.00 | | 102 802.00 | 102 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 933.00 | 76 007.00 | 609 927.00 | 685 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 166.00 | 194 078.00 | 714 088.00 | 908 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 300.00 | 91 869.00 | | 109 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116.00 | 17 431.00 | | 116.00 |
DL TOTAL (I) | 118 216.00 | 118 100.00 | | 118 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 934.00 | 286 827.00 | | 258 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 321.00 | 6 133.00 | | 2 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 727.00 | 66 565.00 | | 80 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 118.00 | 155 413.00 | | 239 118.00 |
EA Autres dettes | 14 772.00 | 7 699.00 | | 14 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 873.00 | 522 636.00 | | 595 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 088.00 | 640 736.00 | | 714 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 123.00 | | 14 193.00 | 208 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83.00 | 12 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83.00 | 222 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 027.00 | | | 62 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 913.00 | | 14 193.00 | 133 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 727.00 | 80 727.00 | | 80 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 476.00 | 59 476.00 | | 59 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
UX Autres créances clients | 508 908.00 | 508 908.00 | | 508 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 775.00 | 48 775.00 | | 48 775.00 |
VB T. V. A. | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VI Groupe et associés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 232.00 | 66 232.00 | | 66 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 581.00 | 581 481.00 | 12 100.00 | 593 581.00 |
VW T.V.A. | 95 542.00 | 95 542.00 | | 95 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 939.00 | 336 939.00 | | 336 939.00 |