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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 765.00 | 3 851.00 | 26 914.00 | 30 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 300.00 | 2 442.00 | 2 858.00 | 5 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 735.00 | 43 079.00 | 41 656.00 | 84 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 071.00 | 49 373.00 | 79 698.00 | 129 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 900.00 | 6 527.00 | 326 374.00 | 332 900.00 |
BZ Autres créances | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
CF Disponibilités | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 898.00 | 6 527.00 | 344 371.00 | 350 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 968.00 | 55 899.00 | 424 069.00 | 479 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 59 048.00 | 71 389.00 | | 59 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 513.00 | 47 659.00 | | 33 513.00 |
DL TOTAL (I) | 101 361.00 | 127 848.00 | | 101 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 598.00 | 61 908.00 | | 43 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 738.00 | 134 726.00 | | 149 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 148.00 | 21 058.00 | | 28 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 505.00 | 79 360.00 | | 94 505.00 |
EA Autres dettes | 6 719.00 | 19 269.00 | | 6 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 708.00 | 316 320.00 | | 322 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 069.00 | 444 167.00 | | 424 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 886.00 | 272 722.00 | | 297 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 866.00 | | 629 866.00 | 629 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 866.00 | | 629 866.00 | 629 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 212.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 234.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 740.00 | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 974.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453.00 | -740.00 | | -453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 444.00 | 647.00 | | 10 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 967.00 | 633 216.00 | | 635 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 453.00 | 585 558.00 | | 602 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 513.00 | 47 659.00 | | 33 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 204.00 | | 11 867.00 | 117 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 669.00 | | 4 367.00 | 85 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | 7 500.00 | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 161.00 | 20 212.00 | | 29 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 2 051.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 361.00 | 18 161.00 | | 27 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 148.00 | 28 148.00 | | 28 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 457.00 | 156 457.00 | | 156 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
UX Autres créances clients | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 598.00 | 18 776.00 | 24 822.00 | 43 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
VP Divers | 332 900.00 | 332 900.00 | | 332 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 505.00 | 94 505.00 | | 94 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 675.00 | 345 405.00 | 8 270.00 | 353 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 708.00 | 297 886.00 | 24 822.00 | 322 708.00 |